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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 053.00 | 1 419.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 472.00 | 8 053.00 | 1 419.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 015.00 | | 393 015.00 | 393 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 488.00 | 8 053.00 | 394 435.00 | 402 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 423.00 | 110 462.00 | | 148 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 958.00 | 37 961.00 | | 41 958.00 |
DL TOTAL (I) | 198 631.00 | 156 673.00 | | 198 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 359.00 | 87 987.00 | | 100 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 27 158.00 | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 561.00 | 83 020.00 | | 70 561.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 804.00 | 198 586.00 | | 195 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 435.00 | 355 259.00 | | 394 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 804.00 | 198 586.00 | | 195 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 136.00 | | 409 136.00 | 409 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 136.00 | | 409 136.00 | 409 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 221.00 | 17 183.00 | | 17 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 429.00 | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 429.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | 429.00 | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 4 255.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 052.00 | 479 806.00 | | 418 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 094.00 | 441 845.00 | | 376 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 958.00 | 37 961.00 | | 41 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 9 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 9 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 2 140.00 | 778.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 2 140.00 | 778.00 | 6 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |