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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721 065.00 | 390 519.00 | 330 546.00 | 721 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 380.00 | 392 819.00 | 332 561.00 | 725 380.00 |
072 Créances – Autres | 344 538.00 | | 344 538.00 | 344 538.00 |
084 Disponibilités | 267 115.00 | | 267 115.00 | 267 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 798.00 | | 611 798.00 | 611 798.00 |
110 Total général Actif | 1 337 178.00 | 392 819.00 | 944 359.00 | 1 337 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 179.00 | | | 717 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |