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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 2 595.00 | 2 015.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 087.00 | 14 939.00 | 3 148.00 | 18 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726.00 | 17 534.00 | 15 191.00 | 32 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 476.00 | | 481 476.00 | 481 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 202.00 | 17 534.00 | 496 667.00 | 514 202.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -184 127.00 | 125 863.00 | | -184 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 354.00 | -309 990.00 | | 163 354.00 |
DL TOTAL (I) | 20 477.00 | -142 877.00 | | 20 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 162.00 | 194 810.00 | | 230 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 858.00 | 44 989.00 | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 890.00 | 109 510.00 | | 157 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | 91 737.00 | | 57 009.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 30 522.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 190.00 | 471 570.00 | | 476 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 667.00 | 328 693.00 | | 496 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 3 362.00 | 738.00 | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 3 362.00 | 738.00 | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 162.00 | 40 162.00 | 190 000.00 | 230 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 912.00 | 313 934.00 | 9 977.00 | 323 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 190.00 | 286 190.00 | 190 000.00 | 476 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |