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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 645.00 | 39 200.00 | 15 445.00 | 54 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 921.00 | 29 353.00 | 409 568.00 | 438 921.00 |
BZ Autres créances | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
CF Disponibilités | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 225.00 | 29 353.00 | 686 872.00 | 716 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 870.00 | 68 553.00 | 702 318.00 | 770 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 156 956.00 | 38 824.00 | | 156 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | 118 132.00 | | 89 144.00 |
DL TOTAL (I) | 378 101.00 | 288 956.00 | | 378 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 887.00 | 197 452.00 | | 136 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 068.00 | 164 764.00 | | 99 068.00 |
EA Autres dettes | 88 263.00 | 74 384.00 | | 88 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 217.00 | 436 923.00 | | 324 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 318.00 | 725 880.00 | | 702 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 566.00 | | 79.00 | 54 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | 79.00 | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |
VP Divers | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 136.00 | 658 691.00 | 15 445.00 | 674 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 217.00 | 324 217.00 | | 324 217.00 |