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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 574 282.00 | 251 012.00 | 323 270.00 | 574 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 965.00 | 220 052.00 | 21 913.00 | 241 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 984.00 | 62 467.00 | 14 517.00 | 76 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 228.00 | 777 072.00 | 528 155.00 | 1 305 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 571.00 | 143 925.00 | 568 646.00 | 712 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 829.00 | 36 102.00 | 236 727.00 | 272 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
BZ Autres créances | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 961.00 | | 415 961.00 | 415 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 212.00 | 180 027.00 | 1 545 185.00 | 1 725 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 440.00 | 957 100.00 | 2 073 340.00 | 3 030 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 426.00 | 196 971.00 | 145 455.00 | 342 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 636 352.00 | 450 946.00 | | 636 352.00 |
DH Report à nouveau | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 773.00 | 185 406.00 | | -15 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 344.00 | 40 845.00 | | 37 344.00 |
DL TOTAL (I) | 990 644.00 | 1 009 918.00 | | 990 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 381.00 | 528 126.00 | | 454 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 857.00 | 31 780.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 910.00 | 252 042.00 | | 493 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 787.00 | 125 486.00 | | 123 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 696.00 | 941 653.00 | | 1 082 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 340.00 | 1 951 571.00 | | 2 073 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 984.00 | 456 838.00 | | 735 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 91.00 | | 1 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 113 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 866 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 370.00 | |
FM Production stockée | | | -23 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 3 501.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 3 451.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 931.00 | -29 140.00 | | -29 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 543.00 | 2 603 350.00 | | 3 096 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 316.00 | 2 417 944.00 | | 3 112 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 773.00 | 185 406.00 | | -15 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 193.00 | | 7 035.00 | 1 298 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 117.00 | | | 365 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 196.00 | | 7 035.00 | 909 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 852.00 | 112 220.00 | | 664 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 299.00 | 64 364.00 | | 155 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 675.00 | 47 856.00 | | 485 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 910.00 | 493 910.00 | | 493 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 377.00 | 114 522.00 | 317 270.00 | 453 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 839.00 | 735 984.00 | 317 270.00 | 1 074 839.00 |