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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 989.00 | 226 594.00 | 12 395.00 | 238 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 989.00 | 226 594.00 | 12 395.00 | 238 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 625.00 | 33 472.00 | 286 153.00 | 319 625.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CF Disponibilités | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 556.00 | 33 472.00 | 440 083.00 | 473 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 545.00 | 260 066.00 | 452 478.00 | 712 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 957.00 | 238 661.00 | | 256 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 580.00 | 18 296.00 | | -61 580.00 |
DL TOTAL (I) | 228 377.00 | 289 957.00 | | 228 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 86 799.00 | | 94 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 813.00 | 129 862.00 | | 128 813.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 2 086.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 102.00 | 218 764.00 | | 224 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 478.00 | 508 721.00 | | 452 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 102.00 | 218 764.00 | | 224 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 014.00 | | 1 028 014.00 | 1 028 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 014.00 | | 1 028 014.00 | 1 028 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 10 775.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 440.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 440.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 134 560.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 706.00 | 984 832.00 | | 1 039 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 286.00 | 966 536.00 | | 1 101 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 580.00 | 18 296.00 | | -61 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 592.00 | 237 129.00 | | 299 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 200.00 | | 1 790.00 | 237 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 200.00 | | 1 790.00 | 237 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 102.00 | 23 492.00 | | 203 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 102.00 | 23 492.00 | | 203 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 460.00 | | 3 987.00 | 37 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 460.00 | | 3 987.00 | 37 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 460.00 | | 3 987.00 | 37 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 297 390.00 | 297 390.00 | | 297 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 174.00 | 380 174.00 | | 380 174.00 |
VW T.V.A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |