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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 759.00 | 36 699.00 | 18 060.00 | 54 759.00 |
AH Fonds commercial | 250 672.00 | | 250 672.00 | 250 672.00 |
AP Constructions | 128 055.00 | 126 144.00 | 1 911.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 494.00 | 108 179.00 | 11 315.00 | 119 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 080.00 | 117 247.00 | 53 833.00 | 171 080.00 |
AX Avances et acomptes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 549.00 | 388 269.00 | 343 280.00 | 731 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
BT Marchandises | 1 131 448.00 | | 1 131 448.00 | 1 131 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 945.00 | 49 138.00 | 723 807.00 | 772 945.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 819.00 | 49 138.00 | 2 188 681.00 | 2 237 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359 057.00 | | 359 057.00 | 359 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 424.00 | 437 406.00 | 2 891 019.00 | 3 328 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DH Report à nouveau | -515 288.00 | -403 447.00 | | -515 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 115.00 | -111 841.00 | | -51 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | -188 765.00 | -137 650.00 | | -188 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 072.00 | 620 891.00 | | 249 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 783.00 | 1 791 684.00 | | 1 980 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 518.00 | 437 122.00 | | 402 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 975.00 | 95 420.00 | | 91 975.00 |
EA Autres dettes | 351 289.00 | 16 029.00 | | 351 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 784.00 | 2 961 144.00 | | 3 079 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 019.00 | 2 823 494.00 | | 2 891 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 991.00 | | 67 988.00 | 880 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 431.00 | 731 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 431.00 | 419 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 931.00 | | 7 500.00 | 297 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 715.00 | | 60 488.00 | 576 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 671.00 | 23 026.00 | 217 431.00 | 582 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 621.00 | 5 280.00 | 1 203.00 | 32 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 050.00 | 17 746.00 | 216 228.00 | 550 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 518.00 | 402 518.00 | | 402 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 289.00 | 351 289.00 | | 351 289.00 |
UX Autres créances clients | 772 945.00 | 772 945.00 | | 772 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 804.00 | 55 480.00 | 192 324.00 | 247 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 986.00 | 1 978 986.00 | | 1 978 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 833.00 | 831 833.00 | | 831 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 636.00 | 2 883 312.00 | 192 324.00 | 3 075 636.00 |