| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 554.00 | 54 554.00 | 500 000.00 | 554 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 759.00 | 2 784 560.00 | 296 198.00 | 3 080 759.00 |
AN Terrains | 188 837.00 | 122 285.00 | 66 552.00 | 188 837.00 |
AP Constructions | 4 741 568.00 | 4 624 094.00 | 117 474.00 | 4 741 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 438 357.00 | 17 699 585.00 | 4 738 772.00 | 22 438 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251 580.00 | 4 252 637.00 | 1 998 943.00 | 6 251 580.00 |
AX Avances et acomptes | 489 048.00 | | 489 048.00 | 489 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 926.00 | 11 348.00 | 233 578.00 | 244 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 036 143.00 | 29 591 958.00 | 8 444 185.00 | 38 036 143.00 |
BT Marchandises | 57 627 852.00 | 2 400 623.00 | 55 227 229.00 | 57 627 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155 963.00 | | 4 155 963.00 | 4 155 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 345 745.00 | 464 980.00 | 24 880 765.00 | 25 345 745.00 |
BZ Autres créances | 87 120 090.00 | | 87 120 090.00 | 87 120 090.00 |
CF Disponibilités | 2 018 787.00 | | 2 018 787.00 | 2 018 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 196.00 | | 373 196.00 | 373 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 641 634.00 | 2 865 603.00 | 173 776 030.00 | 176 641 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 730 257.00 | 32 457 562.00 | 182 272 695.00 | 214 730 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 752 200.00 | 11 752 200.00 | | 11 752 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 750 388.00 | 28 750 388.00 | | 28 750 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 220.00 | 1 175 220.00 | | 1 175 220.00 |
DG Autres réserves | 325 160.00 | 325 160.00 | | 325 160.00 |
DH Report à nouveau | 12 719 626.00 | 8 213 976.00 | | 12 719 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 579.00 | 4 505 650.00 | | 3 230 579.00 |
DK Provisions réglementées | 10 181 396.00 | 7 730 164.00 | | 10 181 396.00 |
DL TOTAL (I) | 68 134 570.00 | 62 452 758.00 | | 68 134 570.00 |
DP Provisions pour risques | 98 421.00 | 117 547.00 | | 98 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 421.00 | 117 547.00 | | 98 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 783 203.00 | 74 641 216.00 | | 70 783 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | 9 343.00 | | 10 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 973.00 | 397 877.00 | | 86 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 565 279.00 | 35 243 952.00 | | 35 565 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050 682.00 | 5 812 461.00 | | 6 050 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 710.00 | 3 221.00 | | 489 710.00 |
EA Autres dettes | 992 585.00 | 743 931.00 | | 992 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | 2 439.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 981 005.00 | 116 854 439.00 | | 113 981 005.00 |
ED (V) | 58 699.00 | 95 440.00 | | 58 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 272 695.00 | 179 520 184.00 | | 182 272 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 689 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 689 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 075 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 919 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 650 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 512 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 591 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729 328.00 | |
GE Autres charges | | | 887 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 404 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 670 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 443.00 | 7 621 080.00 | | 902 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476 226.00 | 4 815 733.00 | | 3 476 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573 782.00 | 2 805 346.00 | | -2 573 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 294.00 | | | 525 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 508.00 | 1 974 830.00 | | 1 326 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 641 612.00 | 148 966 139.00 | | 165 641 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 411 033.00 | 144 460 489.00 | | 162 411 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 579.00 | 4 505 649.00 | | 3 230 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 139 411.00 | | 3 220 173.00 | 36 139 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 071.00 | 248 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 441.00 | 38 036 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 370.00 | 34 109 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635 313.00 | | | 3 635 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 137 817.00 | | 3 218 943.00 | 32 137 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 386.00 | | 1 229.00 | 323 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 528 713.00 | 1 671 309.00 | 619 413.00 | 28 528 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744 341.00 | 94 773.00 | | 2 744 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 741 477.00 | 1 576 537.00 | 619 413.00 | 25 741 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 730 164.00 | 2 707 149.00 | 255 917.00 | 7 730 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 547.00 | 91 721.00 | 110 847.00 | 117 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847 711.00 | 2 798 870.00 | 366 764.00 | 7 847 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 241.00 | 4 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 480.00 | 96 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 063.00 | 9 880.00 | | 10 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 565 279.00 | 35 565 279.00 | | 35 565 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050 682.00 | 6 050 682.00 | | 6 050 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 710.00 | 489 710.00 | | 489 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 585.00 | 992 585.00 | | 992 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 709 179.00 | 24 709 179.00 | | 24 709 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 946 830.00 | 38 946 830.00 | | 38 946 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 836 373.00 | 6 969 546.00 | 23 902 542.00 | 31 836 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701 912.00 | | | 8 701 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 756 657.00 | 87 756 657.00 | | 87 756 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 196.00 | 373 196.00 | | 373 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 085 482.00 | 112 839 032.00 | 246 450.00 | 113 085 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 894 033.00 | 89 027 023.00 | 23 902 542.00 | 113 894 033.00 |