| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
AN Terrains | 705 958.00 | 293 587.00 | 412 371.00 | 705 958.00 |
AP Constructions | 3 096 135.00 | 2 589 028.00 | 507 107.00 | 3 096 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 490.00 | 1 283 816.00 | 117 673.00 | 1 401 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 141.00 | 1 308 672.00 | 600 469.00 | 1 909 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 279 299.00 | 5 475 103.00 | 2 804 195.00 | 8 279 299.00 |
BT Marchandises | 5 812 395.00 | 231 050.00 | 5 581 345.00 | 5 812 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910 025.00 | 165 870.00 | 8 744 155.00 | 8 910 025.00 |
BZ Autres créances | 2 786 875.00 | | 2 786 875.00 | 2 786 875.00 |
CF Disponibilités | 705 192.00 | | 705 192.00 | 705 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 239 798.00 | 396 920.00 | 17 842 877.00 | 18 239 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 097.00 | 5 872 024.00 | 20 647 073.00 | 26 519 097.00 |
CU Autres participations | 1 037 719.00 | | 1 037 719.00 | 1 037 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 13 029.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | | 24 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 445.00 | 885 750.00 | | 2 382 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460 251.00 | 468 546.00 | | 1 460 251.00 |
DL TOTAL (I) | 8 066 713.00 | 5 615 562.00 | | 8 066 713.00 |
DP Provisions pour risques | 139 138.00 | 153 690.00 | | 139 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 076.00 | 408 093.00 | | 371 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 214.00 | 561 783.00 | | 510 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 236.00 | 1 431 287.00 | | 1 630 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 748.00 | 19 894.00 | | 28 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 587.00 | 6 087 821.00 | | 7 553 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 668.00 | 1 375 342.00 | | 2 252 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 744.00 | 105 831.00 | | 179 744.00 |
EA Autres dettes | 425 160.00 | 141 645.00 | | 425 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 145.00 | 9 219 516.00 | | 12 070 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 647 073.00 | 15 396 863.00 | | 20 647 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 901 272.00 | 8 177 677.00 | | 10 901 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 845.00 | 56 262.00 | | 6 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 699 141.00 | | 51 699 141.00 | 51 699 141.00 |
FD Production vendue biens | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
FG Production vendue services | 640 376.00 | | 640 376.00 | 640 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 345 920.00 | | 52 345 920.00 | 52 345 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 002 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 253 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 417 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 156.00 | 475 240.00 | | 78 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 486.00 | 24 607.00 | | 32 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 643.00 | 499 847.00 | | 110 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 794.00 | 454 271.00 | | 31 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 191.00 | 31 188.00 | | 1 024 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 986.00 | 485 608.00 | | 1 055 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 343.00 | 14 238.00 | | -945 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 492.00 | 123 788.00 | | 361 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 624.00 | 328 232.00 | | 946 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 197 372.00 | 38 962 392.00 | | 53 197 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 814 926.00 | 38 076 641.00 | | 50 814 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 445.00 | 885 750.00 | | 2 382 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 025.00 | | 547 240.00 | 8 051 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 538.00 | 313 428.00 | 8 279 299.00 | 5 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 313 428.00 | 7 136 282.00 | 5 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908 009.00 | | 547 240.00 | 6 908 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 219.00 | | | 1 050 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 650.00 | 265 086.00 | 281 633.00 | 5 491 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 650.00 | 265 086.00 | 281 633.00 | 5 491 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 546.00 | 1 024 191.00 | 32 486.00 | 468 546.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 783.00 | | 51 569.00 | 561 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 745.00 | 231 050.00 | 257 745.00 | 257 745.00 |
6T Sur comptes clients | 318 411.00 | 89 160.00 | 241 701.00 | 318 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 156.00 | 320 211.00 | 499 446.00 | 576 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 486.00 | 1 344 402.00 | 583 502.00 | 1 606 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 211.00 | 551 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 191.00 | 32 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 587.00 | 7 553 587.00 | | 7 553 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 533.00 | 683 533.00 | | 683 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 292.00 | 280 292.00 | | 280 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 978.00 | 635 978.00 | | 635 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 160.00 | 425 160.00 | | 425 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 8 692 999.00 | 8 692 999.00 | | 8 692 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 026.00 | 55 952.00 | 161 073.00 | 217 026.00 |
VB T. V. A. | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 390.00 | 454 517.00 | 1 146 682.00 | 1 623 390.00 |
VI Groupe et associés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 649.00 | | | 421 649.00 |
VP Divers | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715 662.00 | 2 715 662.00 | | 2 715 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733 832.00 | 11 560 259.00 | 173 573.00 | 11 733 832.00 |
VW T.V.A. | 437 741.00 | 437 741.00 | | 437 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 145.00 | 10 901 272.00 | 1 146 682.00 | 12 070 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
ST Autres comptes | 1 976 478.00 | | | 1 976 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 032.00 | | | 198 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531 259.00 | | | 1 531 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 522 513.00 | | | 12 522 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 201 800.00 | | | 9 201 800.00 |
ZE Dividendes | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 875 689.00 | | | 3 875 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |