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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 3 926.00 | 280.00 | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 8 290.00 | 184.00 | 8 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 981.00 | 132 957.00 | 20 024.00 | 152 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 148.00 | 187 565.00 | 9 583.00 | 197 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 099.00 | 332 739.00 | 72 361.00 | 405 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
BT Marchandises | 1 137 391.00 | | 1 137 391.00 | 1 137 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 267.00 | 107 708.00 | 258 559.00 | 366 267.00 |
BZ Autres créances | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
CF Disponibilités | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 431.00 | 107 708.00 | 1 762 723.00 | 1 870 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 530.00 | 440 446.00 | 1 835 084.00 | 2 275 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 015.00 | 327 015.00 | | 327 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -563 308.00 | -624 617.00 | | -563 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 649.00 | 61 309.00 | | 100 649.00 |
DL TOTAL (I) | -117 350.00 | -217 999.00 | | -117 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 536.00 | 1 235 072.00 | | 986 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 730.00 | 277 899.00 | | 277 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 714.00 | 3 104.00 | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 265.00 | 432 782.00 | | 595 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 283.00 | 62 129.00 | | 64 283.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 4 718.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 434.00 | 2 015 704.00 | | 1 952 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 084.00 | 1 904 480.00 | | 1 835 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 607.00 | 1 745 126.00 | | 1 781 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 765.00 | 848 792.00 | | 718 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 077.00 | 1 645 500.00 | 2 480 578.00 | 835 077.00 |
FG Production vendue services | 2 649.00 | 1 095.00 | 3 744.00 | 2 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 726.00 | 1 646 595.00 | 2 484 322.00 | 837 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -17 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 26 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | 5 914.00 | | 5 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 881.00 | 1 643.00 | | 67 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 907.00 | 1 643.00 | | 174 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 353.00 | 14 683.00 | | 151 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 353.00 | 14 683.00 | | 151 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 553.00 | -13 040.00 | | 23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 474.00 | 2 280 719.00 | | 2 686 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 825.00 | 2 219 410.00 | | 2 585 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 649.00 | 61 309.00 | | 100 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 280.00 | | 115 681.00 | 415 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 635.00 | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 861.00 | 405 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 24 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 974.00 | 350 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 888.00 | | 4 214.00 | 363 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | 111 467.00 | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 956.00 | 17 009.00 | 19 226.00 | 334 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 1 315.00 | 1 253.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 802.00 | 15 694.00 | 17 974.00 | 322 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 265.00 | 595 265.00 | | 595 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 253 624.00 | 253 624.00 | | 253 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
VB T. V. A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 765.00 | 718 765.00 | | 718 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 771.00 | 120 658.00 | 147 113.00 | 267 771.00 |
VI Groupe et associés | 277 730.00 | 277 730.00 | | 277 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 910.00 | 523 357.00 | 1 553.00 | 524 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 720.00 | 1 781 607.00 | 147 113.00 | 1 928 720.00 |