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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 239 133.00 | 33 326.00 | 2 205 807.00 | 2 239 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 714.00 | 33 326.00 | 2 220 388.00 | 2 253 714.00 |
BN En cours de production de biens | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 753.00 | | 1 000 753.00 | 1 000 753.00 |
BZ Autres créances | 3 724 307.00 | | 3 724 307.00 | 3 724 307.00 |
CF Disponibilités | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 066.00 | | 4 840 066.00 | 4 840 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 780.00 | 33 326.00 | 7 060 454.00 | 7 093 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 6 010 073.00 | 5 560 056.00 | | 6 010 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 232.00 | 450 016.00 | | 382 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781 649.00 | 6 399 418.00 | | 6 781 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 720.00 | 183 589.00 | | 144 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 4 452.00 | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 939.00 | 109 563.00 | | 111 939.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 805.00 | 311 983.00 | | 278 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 454.00 | 6 711 400.00 | | 7 060 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 969.00 | | 670 969.00 | 670 969.00 |
FG Production vendue services | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 980.00 | | 970 980.00 | 970 980.00 |
FM Production stockée | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 720.00 | 183 589.00 | | 144 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 067.00 | 1 079 144.00 | | 993 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 835.00 | 629 127.00 | | 610 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 232.00 | 450 016.00 | | 382 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 714.00 | | | 2 253 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 133.00 | | | 2 239 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129.00 | 196.00 | | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 196.00 | | 33 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 753.00 | 1 000 753.00 | | 1 000 753.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 720 960.00 | 3 720 960.00 | | 3 720 960.00 |
VI Groupe et associés | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 139.00 | 4 725 139.00 | | 4 725 139.00 |
VW T.V.A. | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 805.00 | 278 805.00 | | 278 805.00 |