| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
AN Terrains | 14 071 805.00 | 20 933.00 | 14 050 872.00 | 14 071 805.00 |
AP Constructions | 7 180 085.00 | 2 935 258.00 | 4 244 827.00 | 7 180 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 293.00 | 1 058 189.00 | 249 104.00 | 1 307 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 295.00 | 897 927.00 | 50 368.00 | 948 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 001 555.00 | 4 936 364.00 | 29 065 191.00 | 34 001 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
BT Marchandises | 59 382 043.00 | | 59 382 043.00 | 59 382 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 435.00 | | 832 435.00 | 832 435.00 |
BZ Autres créances | 1 397 625.00 | | 1 397 625.00 | 1 397 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 285 776.00 | | 38 285 776.00 | 38 285 776.00 |
CF Disponibilités | 25 164 712.00 | | 25 164 712.00 | 25 164 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 286 109.00 | | 125 286 109.00 | 125 286 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 287 664.00 | 4 936 364.00 | 154 351 300.00 | 159 287 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 468 913.00 | | 10 468 913.00 | 10 468 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 750.00 | 2 108 750.00 | | 2 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 039 661.00 | 12 039 661.00 | | 12 039 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 934 246.00 | 98 546 427.00 | | 111 934 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527 575.00 | 13 779 444.00 | | 15 527 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 174.00 | 2 083 466.00 | | 1 936 174.00 |
DL TOTAL (I) | 143 757 282.00 | 128 768 623.00 | | 143 757 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 822.00 | 3 164 512.00 | | 3 062 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 157.00 | 2 899 839.00 | | 5 001 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 952.00 | 676 701.00 | | 995 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 696.00 | 1 147 184.00 | | 1 505 696.00 |
EA Autres dettes | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 019.00 | 7 916 626.00 | | 10 594 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 351 300.00 | 136 711 249.00 | | 154 351 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 594 019.00 | 7 916 626.00 | | 10 594 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 577 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 304 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 035 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 430 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 746.00 | |
GE Autres charges | | | 25 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 166 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 664 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 291.00 | 3 515 642.00 | | 147 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 291.00 | 3 515 642.00 | | 147 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 274.00 | 3 515 642.00 | | 147 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284 021.00 | 5 451 319.00 | | 6 284 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 611 211.00 | 24 101 011.00 | | 28 611 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 635.00 | 10 321 567.00 | | 13 083 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527 575.00 | 13 779 444.00 | | 15 527 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 804 531.00 | 197 024.00 | | 33 804 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 470 021.00 | | | 10 470 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 001 555.00 | | | 34 001 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 507 478.00 | | | 23 507 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 310 454.00 | 197 024.00 | | 23 310 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470 021.00 | | | 10 470 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489 618.00 | 446 746.00 | | 4 489 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 562.00 | 446 746.00 | | 4 465 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 083 466.00 | 147 291.00 | 1 936 174.00 | 2 083 466.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 576.00 | 504 576.00 | | 504 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 576.00 | 504 576.00 | | 504 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614 041.00 | 677 867.00 | 1 936 174.00 | 2 614 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 504 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 952.00 | 995 952.00 | | 995 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 348.00 | 1 035 348.00 | | 1 035 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029 548.00 | 5 029 548.00 | | 5 029 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 832 435.00 | 832 435.00 | | 832 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 087.00 | 1 259 087.00 | | 1 259 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 822.00 | 3 062 822.00 | | 3 062 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 282.00 | 2 253 174.00 | 1 108.00 | 2 254 282.00 |
VW T.V.A. | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 594 019.00 | 10 594 019.00 | | 10 594 019.00 |