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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 628.00 | 358 327.00 | 4 301.00 | 362 628.00 |
AN Terrains | 284 305.00 | 185 863.00 | 98 442.00 | 284 305.00 |
AP Constructions | 5 634 531.00 | 5 060 488.00 | 574 044.00 | 5 634 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643 174.00 | 6 712 013.00 | 2 931 161.00 | 9 643 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 787.00 | 852 397.00 | 139 389.00 | 991 787.00 |
AX Avances et acomptes | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 029 290.00 | 13 169 089.00 | 3 860 201.00 | 17 029 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610 027.00 | 68.00 | 17 609 959.00 | 17 610 027.00 |
BN En cours de production de biens | 410 128.00 | 5 478.00 | 404 650.00 | 410 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 062.00 | | 2 491 062.00 | 2 491 062.00 |
BZ Autres créances | 8 379 281.00 | | 8 379 281.00 | 8 379 281.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 948 392.00 | 5 546.00 | 28 942 846.00 | 28 948 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 025 007.00 | | 4 025 007.00 | 4 025 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 002 690.00 | 13 174 635.00 | 36 828 055.00 | 50 002 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 454.00 | 31 000.00 | | 42 454.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 681 431.00 | 1 681 431.00 | | 1 681 431.00 |
DG Autres réserves | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
DH Report à nouveau | | -1 643 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 972.00 | 1 872 878.00 | | 702 972.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680 572.00 | 1 953 832.00 | | 2 680 572.00 |
DL TOTAL (I) | 14 625 039.00 | 13 195 327.00 | | 14 625 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 246 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 252 372.00 | 142 727.00 | | 252 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 372.00 | 388 727.00 | | 252 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448 578.00 | 19 886 660.00 | | 19 448 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 581.00 | 1 056 911.00 | | 1 314 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 486.00 | 1 337 381.00 | | 1 187 486.00 |
EA Autres dettes | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 950 644.00 | 22 317 485.00 | | 21 950 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 828 055.00 | 35 901 540.00 | | 36 828 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FD Production vendue biens | 12 471 599.00 | 294 364.00 | 12 765 963.00 | 12 471 599.00 |
FG Production vendue services | 16 538.00 | 54 950.00 | 71 487.00 | 16 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 497 583.00 | 349 314.00 | 12 846 896.00 | 12 497 583.00 |
FM Production stockée | | | -16 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 599 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 620.00 | 1 163 853.00 | | 3 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 724.00 | 128 314.00 | | 717 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 344.00 | 1 292 168.00 | | 721 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 298.00 | 20 969.00 | | 172 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 95 507.00 | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313 663.00 | 456 903.00 | | 1 313 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 021.00 | 573 379.00 | | 1 488 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 677.00 | 718 788.00 | | -766 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 754.00 | 15 779 740.00 | | 14 320 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 782.00 | 13 906 862.00 | | 13 617 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 972.00 | 1 872 878.00 | | 702 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801 161.00 | | 310 152.00 | 16 801 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 023.00 | 17 029 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 623.00 | 16 662 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 628.00 | | | 362 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 434 346.00 | | 308 952.00 | 16 434 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | 1 200.00 | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437 158.00 | 810 494.00 | 78 563.00 | 12 437 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 808.00 | 6 519.00 | | 351 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085 350.00 | 803 975.00 | 78 563.00 | 12 085 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953 832.00 | 1 113 663.00 | 386 924.00 | 1 953 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 727.00 | 200 000.00 | 336 355.00 | 388 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 587.00 | 5 546.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
6T Sur comptes clients | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 140.00 | 5 546.00 | 203 140.00 | 203 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 700.00 | 1 319 209.00 | 926 419.00 | 2 545 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | 208 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313 663.00 | 717 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 448 578.00 | 19 448 578.00 | | 19 448 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 581.00 | 1 314 581.00 | | 1 314 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 533.00 | 537 533.00 | | 537 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 520.00 | 575 520.00 | | 575 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 062.00 | 2 491 062.00 | | 2 491 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 151 702.00 | 8 151 702.00 | | 8 151 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 185.00 | 10 930 185.00 | | 10 930 185.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 950 644.00 | 21 950 644.00 | | 21 950 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |