| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
AN Terrains | 764 356.00 | 130 280.00 | 634 076.00 | 764 356.00 |
AP Constructions | 13 778 357.00 | 9 948 864.00 | 3 829 493.00 | 13 778 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 077 412.00 | 32 448 452.00 | 4 628 960.00 | 37 077 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 267.00 | 138 752.00 | 3 515.00 | 142 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561 403.00 | | 2 561 403.00 | 2 561 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 953 434.00 | | 11 953 434.00 | 11 953 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 808 805.00 | 42 701 374.00 | 25 107 430.00 | 67 808 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825 611.00 | | 1 825 611.00 | 1 825 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 419.00 | | 1 585 419.00 | 1 585 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 555 115.00 | | 1 555 115.00 | 1 555 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 319.00 | | 5 844 319.00 | 5 844 319.00 |
BZ Autres créances | 2 628 407.00 | | 2 628 407.00 | 2 628 407.00 |
CF Disponibilités | 2 079 252.00 | | 2 079 252.00 | 2 079 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 542 253.00 | | 15 542 253.00 | 15 542 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 439 678.00 | 42 701 374.00 | 40 738 304.00 | 83 439 678.00 |
CU Autres participations | 1 454 812.00 | | 1 454 812.00 | 1 454 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 975.00 | 1 375 975.00 | | 1 375 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078 311.00 | 7 078 311.00 | | 7 078 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
DG Autres réserves | 2 896 837.00 | 2 896 837.00 | | 2 896 837.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 751.00 | 1 416 353.00 | | 2 370 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 098.00 | 954 398.00 | | 2 439 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 568.00 | 371 659.00 | | 318 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 151 379.00 | 2 247 385.00 | | 2 151 379.00 |
DL TOTAL (I) | 18 768 516.00 | 16 478 515.00 | | 18 768 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 970.00 | 254 230.00 | | 278 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 970.00 | 254 230.00 | | 278 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965 823.00 | 13 011 488.00 | | 12 965 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351 201.00 | 5 630 818.00 | | 6 351 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 870.00 | 1 160 859.00 | | 1 494 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 839.00 | 203 007.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 765 248.00 | 1 893 866.00 | | 765 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 690 818.00 | 21 900 038.00 | | 21 690 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 738 304.00 | 38 632 783.00 | | 40 738 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 040 831.00 | 36 272 889.00 | 56 313 720.00 | 20 040 831.00 |
FG Production vendue services | 56 174.00 | 26 431.00 | 82 605.00 | 56 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 097 005.00 | 36 299 320.00 | 56 396 325.00 | 20 097 005.00 |
FM Production stockée | | | 305 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 788 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 162 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 499 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 20 932.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 081.00 | 51 876.00 | | 54 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 985.00 | 234 842.00 | | 224 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 874.00 | 307 650.00 | | 281 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 735.00 | 77 927.00 | | 19 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 979.00 | 125 740.00 | | 128 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 704.00 | 203 666.00 | | 149 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 171.00 | 103 984.00 | | 132 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 321.00 | 398 182.00 | | 895 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 436 539.00 | 49 320 380.00 | | 57 436 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 997 441.00 | 48 365 982.00 | | 54 997 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 098.00 | 954 398.00 | | 2 439 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 865 011.00 | | 946 068.00 | 66 865 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 13 449 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 67 808 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 54 323 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 432 151.00 | | 892 634.00 | 53 432 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397 834.00 | | 53 434.00 | 13 397 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 813 997.00 | 1 887 377.00 | | 40 813 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 778 971.00 | 1 887 377.00 | | 40 778 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 247 385.00 | 128 979.00 | 224 985.00 | 2 247 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 230.00 | 26 823.00 | 2 083.00 | 254 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 615.00 | 155 802.00 | 227 068.00 | 2 501 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 139.00 | 2 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 979.00 | 224 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 965 823.00 | 71 166.00 | 419 933.00 | 12 965 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351 201.00 | 6 351 201.00 | | 6 351 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 989.00 | 489 989.00 | | 489 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 433.00 | 532 433.00 | | 532 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 972.00 | 752 972.00 | | 752 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 953 434.00 | | 11 953 434.00 | 11 953 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 319.00 | 5 844 319.00 | | 5 844 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 1 356 420.00 | 1 356 420.00 | | 1 356 420.00 |
VC Groupe et associés | 901 923.00 | 901 923.00 | | 901 923.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 738.00 | 263 738.00 | | 263 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492 027.00 | 8 496 856.00 | 11 995 171.00 | 20 492 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 690 818.00 | 8 796 161.00 | 419 933.00 | 21 690 818.00 |