| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 057.00 | 40 057.00 | 450 000.00 | 490 057.00 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 597 000.00 | |
AN Terrains | 901 691.00 | 36 252.00 | 865 439.00 | 901 691.00 |
AP Constructions | 4 210 756.00 | 3 632 853.00 | 577 903.00 | 4 210 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 359.00 | 2 180 449.00 | 529 909.00 | 2 710 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 327.00 | 703 199.00 | 142 129.00 | 845 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BF Prêts | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 322.00 | | 388 322.00 | 388 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 900 366.00 | 6 592 810.00 | 131 307 556.00 | 137 900 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 827 921.00 | | 35 827 921.00 | 35 827 921.00 |
BN En cours de production de biens | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 443.00 | | 1 017 443.00 | 1 017 443.00 |
BT Marchandises | 483 797.00 | | 483 797.00 | 483 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121 051.00 | 91 809.00 | 13 029 242.00 | 13 121 051.00 |
BZ Autres créances | 183 857 078.00 | | 183 857 078.00 | 183 857 078.00 |
CF Disponibilités | 11 555 587.00 | | 11 555 587.00 | 11 555 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 306.00 | | 252 306.00 | 252 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 257 547.00 | 91 809.00 | 246 165 738.00 | 246 257 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 986 757.00 | | 1 986 757.00 | 1 986 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 144 670.00 | 6 684 619.00 | 379 460 051.00 | 386 144 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
CU Autres participations | 128 305 512.00 | | 128 305 512.00 | 128 305 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 672 000.00 | | | 8 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 132 970.00 | | | 3 132 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 814.00 | | | 912 814.00 |
DG Autres réserves | 39 081 841.00 | | | 39 081 841.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 106.00 | | | 3 128 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428 266.00 | | | 10 428 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 65 363 501.00 | | | 65 363 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 986 757.00 | | | 1 986 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 757.00 | | | 2 073 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 197 575.00 | | | 226 197 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 590.00 | | | 7 774 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249 484.00 | | | 6 249 484.00 |
EA Autres dettes | 61 228 400.00 | | | 61 228 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 612.00 | | | 1 063 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 515 570.00 | | | 302 515 570.00 |
ED (V) | 9 507 223.00 | | | 9 507 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 460 051.00 | | | 379 460 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 118 649.00 | | | 227 118 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 341 763.00 | | | 110 341 763.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 135 000.00 | -7 090 000.00 | | 4 135 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 859 000.00 | 20 041 000.00 | | 35 859 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 837 000.00 | 4 933 000.00 | | 17 837 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 741 000.00 | 466 000.00 | | 741 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 578 000.00 | 5 399 000.00 | | 18 578 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 891 000.00 | 12 635 000.00 | | 8 891 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 204.00 | 6 045 408.00 | 7 175 611.00 | 1 130 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 326.00 | 22 224 201.00 | 25 700 527.00 | 3 476 326.00 |
FG Production vendue services | 787 587.00 | 1 015 619.00 | 1 803 206.00 | 787 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 116.00 | 29 285 227.00 | 34 679 344.00 | 5 394 116.00 |
FM Production stockée | | | 88 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 874 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 086 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 781 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 194.00 | |
GE Autres charges | | | 19 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 758 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 930 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 101 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 196 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 986 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 991 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 411 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 902 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976 689.00 | | | 976 689.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 623 983.00 | | | 7 623 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847 983.00 | | | 7 847 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 597 243.00 | | | 7 597 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 493.00 | | | 7 599 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 490.00 | | | 248 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443 096.00 | | | 5 443 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 919 951.00 | | | 60 919 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 491 685.00 | | | 50 491 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428 266.00 | | | 10 428 266.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 728 000.00 | 463 000.00 | | 728 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 35 859 000.00 | 20 041 000.00 | | 35 859 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 381 000.00 | | 15 121 000.00 | 130 381 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 586 000.00 | 128 697 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602 000.00 | 137 901 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 8 713 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593 000.00 | | 137 000.00 | 8 593 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 298 000.00 | | 14 984 000.00 | 121 298 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135 000.00 | 475 000.00 | 16 000.00 | 6 135 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 000.00 | 472 000.00 | 16 000.00 | 6 097 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 413.00 | 1 987.00 | 9 326.00 | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 1 987.00 | 9 326.00 | 9 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 621.00 | 197 133.00 | 488.00 | 197 621.00 |