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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AN Terrains | 12 296 693.00 | 262 354.00 | 12 034 339.00 | 12 296 693.00 |
AP Constructions | 686 399.00 | 166 138.00 | 520 261.00 | 686 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 770.00 | 854 145.00 | 57 624.00 | 911 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 291.00 | 446 622.00 | 237 668.00 | 684 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 631 179.00 | 1 738 148.00 | 12 893 030.00 | 14 631 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 118.00 | 56 640.00 | 1 283 477.00 | 1 340 118.00 |
BT Marchandises | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
BZ Autres créances | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
CF Disponibilités | 827 916.00 | | 827 916.00 | 827 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 946.00 | 56 640.00 | 2 529 305.00 | 2 585 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 217 126.00 | 1 794 789.00 | 15 422 336.00 | 17 217 126.00 |
CU Autres participations | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 597 834.00 | 4 597 834.00 | | 4 597 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 931 706.00 | 4 931 706.00 | | 4 931 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 970.00 | 93 820.00 | | 110 970.00 |
DG Autres réserves | 744 678.00 | 744 678.00 | | 744 678.00 |
DH Report à nouveau | 78 865.00 | 53 043.00 | | 78 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 713.00 | 342 972.00 | | 359 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 022.00 | 6 571.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 10 826 791.00 | 10 770 626.00 | | 10 826 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 872.00 | 11 832.00 | | 10 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 872.00 | 11 832.00 | | 10 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 334.00 | 4 595 020.00 | | 4 410 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 538.00 | 28 725.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 866.00 | 109 811.00 | | 85 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 511.00 | 116 441.00 | | 73 511.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 296.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 673.00 | 4 855 634.00 | | 4 584 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 422 336.00 | 15 638 093.00 | | 15 422 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 681.00 | 674 678.00 | 2 046 360.00 | 1 371 681.00 |
FG Production vendue services | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 024.00 | 674 678.00 | 2 064 703.00 | 1 390 024.00 |
FM Production stockée | | | -560 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 215.00 | 3 548.00 | | 20 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 215.00 | 3 548.00 | | 20 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 295.00 | 3 548.00 | | 14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 401.00 | 126 896.00 | | 124 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 878.00 | 1 711 047.00 | | 1 710 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 165.00 | 1 368 074.00 | | 1 351 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 713.00 | 342 972.00 | | 359 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | 191.00 | 7 266.00 | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 875.00 | 131 739.00 | 28 465.00 | 1 634 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 987.00 | 131 739.00 | 28 465.00 | 1 625 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 832.00 | | 960.00 | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410 334.00 | 192 461.00 | 780 434.00 | 4 410 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 551.00 | | | 184 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 135.00 | 357 262.00 | 780 434.00 | 4 575 135.00 |