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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 130 059.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 539 065.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 151 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 798 659.00 | |
AN Terrains | | | 56 412 668.00 | |
AP Constructions | | | 24 498 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 635 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 044 393.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 979 418.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 13 133.00 | |
BF Prêts | | | 140 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 997 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 82 700 881.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 169 984.00 | |
BP En cours de production de services | | | 270 340.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 611 128.00 | |
BT Marchandises | | | 9 826 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 271 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 038 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 695 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 292 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 392 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 346 565.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 314 344 277.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 623 266.00 | |
CU Autres participations | 96 555 930.00 | 1 943 302.00 | 94 612 628.00 | 96 555 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 642 877.00 | 96 065 693.00 | | 99 642 877.00 |
DG Autres réserves | 120 172 471.00 | 111 781 762.00 | | 120 172 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184 331.00 | 3 577 184.00 | | 6 184 331.00 |
DL TOTAL (I) | 238 934 259.00 | 220 095 079.00 | | 238 934 259.00 |
DN Avances conditionnées | | 137 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 137 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 98 754.00 | 18 152.00 | | 98 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 129.00 | 744 341.00 | | 18 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 883.00 | 8 742 387.00 | | 116 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016 478.00 | 10 827 710.00 | | 8 016 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 588.00 | 1 675 209.00 | | 804 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 224.00 | 205 095.00 | | 385 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241 405.00 | 44 491 080.00 | | 44 241 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251 285.00 | 6 484 429.00 | | 15 251 285.00 |
EA Autres dettes | 4 176 707.00 | 2 334 480.00 | | 4 176 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 578.00 | 1 801 377.00 | | 2 104 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 980 265.00 | 67 819 380.00 | | 74 980 265.00 |
ED (V) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 344 277.00 | 297 049 322.00 | | 314 344 277.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 513 165.00 | 539 626.00 | | 513 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 165 746.00 | 11 267 998.00 | | 18 165 746.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 256 250.00 | 248 629.00 | | 256 250.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 56 611.00 | 6 590.00 | | 56 611.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 312 861.00 | 255 219.00 | | 312 861.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 7 979 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 719.00 | 59 582 206.00 | 61 060 925.00 | 1 478 719.00 |
FD Production vendue biens | 34 364 980.00 | 89 244 863.00 | 123 609 843.00 | 34 364 980.00 |
FG Production vendue services | 2 718 866.00 | 123 626.00 | 2 842 492.00 | 2 718 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 562 565.00 | 148 950 695.00 | 187 513 260.00 | 38 562 565.00 |
FM Production stockée | | | 243 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 847 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 558 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 557 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 503 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 098 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 19 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 291 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 267 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 003 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 241 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 244.00 | 868 357.00 | | 525 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 194 992.00 | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 279.00 | 225 848.00 | | 158 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 758.00 | 1 289 197.00 | | 683 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 131.00 | 74 307.00 | | 357 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 906.00 | 796 369.00 | | 251 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 037.00 | 872 484.00 | | 609 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 721.00 | 416 713.00 | | 74 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353 952.00 | 6 184 593.00 | | 5 353 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 842.00 | 9 856 048.00 | | 7 656 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 511.00 | 6 278 865.00 | | 1 472 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184 331.00 | 3 577 184.00 | | 6 184 331.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 762 310.00 | -1 437 642.00 | | 762 310.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 246 342.00 | 266 431.00 | | 246 342.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 269 037.00 | 202 545.00 | | 269 037.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 199 662.00 | 11 338 468.00 | | 18 199 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 222 357.00 | 11 274 588.00 | | 18 222 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 56 611.00 | 6 590.00 | | 56 611.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 165 746.00 | 11 267 998.00 | | 18 165 746.00 |