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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
AN Terrains | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
AP Constructions | 679 968.00 | 382 313.00 | 297 656.00 | 679 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 7 914.00 | 876.00 | 8 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 938 473.00 | 9 900 000.00 | 1 038 473.00 | 10 938 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 451 818.00 | 14 130 520.00 | 42 321 299.00 | 56 451 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 941.00 | | 904 941.00 | 904 941.00 |
BZ Autres créances | 3 593 647.00 | | 3 593 647.00 | 3 593 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 535 773.00 | | 7 535 773.00 | 7 535 773.00 |
CF Disponibilités | 2 196 274.00 | | 2 196 274.00 | 2 196 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 254 933.00 | | 14 254 933.00 | 14 254 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 706 752.00 | 14 130 521.00 | 56 576 231.00 | 70 706 752.00 |
CU Autres participations | 44 529 792.00 | 3 771 865.00 | 40 757 927.00 | 44 529 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 800.00 | 1 536 800.00 | | 1 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DG Autres réserves | 42 373 282.00 | 42 373 282.00 | | 42 373 282.00 |
DH Report à nouveau | 18 011 163.00 | 17 413 244.00 | | 18 011 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 104 997.00 | 597 918.00 | | -15 104 997.00 |
DL TOTAL (I) | 46 969 928.00 | 62 074 925.00 | | 46 969 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 026.00 | 6 082 454.00 | | 3 945 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 153 223.00 | | 206 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 443.00 | 896 548.00 | | 954 443.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 423.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 303.00 | 9 632 648.00 | | 9 606 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 576 231.00 | 71 707 573.00 | | 56 576 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 440.00 | 34 181.00 | 1 280 621.00 | 1 246 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 440.00 | 34 181.00 | 1 280 621.00 | 1 246 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 566.00 | |
GE Autres charges | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 479 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 444 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 214 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 274.00 | | | -109 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 427.00 | 2 560 048.00 | | 1 366 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 471 424.00 | 1 962 130.00 | | 16 471 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 104 997.00 | 597 918.00 | | -15 104 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 876 832.00 | | 7 480 584.00 | 52 876 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 905 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905 597.00 | 55 574 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905 597.00 | 56 451 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 362.00 | | 2 100.00 | 806 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 002 041.00 | | 7 478 484.00 | 52 002 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 090.00 | 32 566.00 | | 426 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | 32 566.00 | | 357 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 831.00 | 13 479 034.00 | | 192 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 831.00 | 13 479 034.00 | | 192 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 479 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 217.00 | 268 217.00 | | 268 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 026.00 | 415 026.00 | | 415 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 938 473.00 | | 10 938 473.00 | 10 938 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
UX Autres créances clients | 904 941.00 | 904 941.00 | | 904 941.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 026.00 | 1 309 235.00 | 2 635 791.00 | 3 945 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138 296.00 | | | 2 138 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548 801.00 | 3 548 801.00 | | 3 548 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 514 927.00 | 4 500 914.00 | 11 014 013.00 | 15 514 927.00 |
VW T.V.A. | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 606 303.00 | 6 970 512.00 | 2 635 791.00 | 9 606 303.00 |