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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 401.00 | 282 512.00 | 10 889.00 | 293 401.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
AP Constructions | 7 296 240.00 | 3 353 491.00 | 3 942 748.00 | 7 296 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 537.00 | 2 096 146.00 | 333 391.00 | 2 429 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 259.00 | 1 445 043.00 | 570 215.00 | 2 015 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AX Avances et acomptes | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 075 401.00 | 7 189 508.00 | 4 885 893.00 | 12 075 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 630.00 | 5 522.00 | 872 107.00 | 877 630.00 |
BN En cours de production de biens | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
BT Marchandises | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 140.00 | 42 567.00 | 1 416 572.00 | 1 459 140.00 |
BZ Autres créances | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
CF Disponibilités | 8 574 719.00 | | 8 574 719.00 | 8 574 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 563 256.00 | 48 090.00 | 11 515 166.00 | 11 563 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 638 658.00 | 7 237 598.00 | 16 401 059.00 | 23 638 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 187 003.00 | 10 619 165.00 | | 11 187 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 939.00 | 567 837.00 | | 1 258 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 221.00 | 16 689.00 | | 14 221.00 |
DK Provisions réglementées | 53 857.00 | 76 499.00 | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 12 745 021.00 | 11 511 192.00 | | 12 745 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 768.00 | 2 127 303.00 | | 1 546 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 256.00 | 217 211.00 | | 181 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | 3 313.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 391.00 | 519 647.00 | | 1 145 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 168.00 | 401 362.00 | | 602 168.00 |
EA Autres dettes | 153 766.00 | 133 333.00 | | 153 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 386.00 | 3 402 172.00 | | 3 633 386.00 |
ED (V) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 059.00 | 14 933 364.00 | | 16 401 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 292.00 | 1 273 180.00 | | 2 642 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 070.00 | 696 434.00 | 1 187 505.00 | 491 070.00 |
FD Production vendue biens | 5 551 998.00 | 2 752 579.00 | 8 304 577.00 | 5 551 998.00 |
FG Production vendue services | 175 261.00 | 8 401.00 | 183 662.00 | 175 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 330.00 | 3 457 415.00 | 9 675 745.00 | 6 218 330.00 |
FM Production stockée | | | -138 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 17 214.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 377.00 | 33 843.00 | | 32 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 877.00 | 51 057.00 | | 37 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 736.00 | 240.00 | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | 247 085.00 | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 657.00 | -196 028.00 | | 26 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 671.00 | 192 098.00 | | 428 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 152.00 | 8 041 069.00 | | 9 782 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 212.00 | 7 473 230.00 | | 8 523 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 939.00 | 567 837.00 | | 1 258 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 392.00 | 1 145 392.00 | | 1 145 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 664.00 | 192 664.00 | | 192 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 479.00 | 1 415 479.00 | | 1 415 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
VB T. V. A. | 219 138.00 | 219 138.00 | | 219 138.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 042.00 | 557 983.00 | 987 059.00 | 1 545 042.00 |
VI Groupe et associés | 181 256.00 | 181 256.00 | | 181 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 655.00 | 1 724 317.00 | 48 338.00 | 1 772 655.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 352.00 | 2 642 293.00 | 987 059.00 | 3 629 352.00 |