| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 223 584.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 662.00 | 500 498.00 | 18 164.00 | 518 662.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 175 086.00 | |
AN Terrains | | | 16 588 387.00 | |
AP Constructions | | | 15 444 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 836 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 835 595.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 594 458.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BF Prêts | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 722 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 235 238.00 | | 75 235 238.00 | 75 235 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | 91 677 857.00 | |
BT Marchandises | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 736 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 468 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 635 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 375 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 927 614.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 650 211.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 501 827.00 | 935 089.00 | 30 566 738.00 | 31 501 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 | | 3 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 178.00 | 1 382 178.00 | | 1 382 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000 000.00 | 24 400 000.00 | | 26 000 000.00 |
DG Autres réserves | 28 083 079.00 | 27 242 656.00 | | 28 083 079.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 881.00 | 1 049 436.00 | | 1 215 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 595 541.00 | 2 527 728.00 | | 4 595 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 955.00 | 65 291.00 | | 62 955.00 |
DK Provisions réglementées | 5 734 856.00 | 6 356 941.00 | | 5 734 856.00 |
DL TOTAL (I) | 37 267 252.00 | 32 854 510.00 | | 37 267 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 388 332.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 926 737.00 | 677 631.00 | | 926 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 354 050.00 | 4 953 878.00 | | 4 354 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 908 677.00 | 48 885 586.00 | | 37 908 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100 352.00 | 78 911 192.00 | | 68 100 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316 191.00 | 22 496 981.00 | | 21 316 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265 856.00 | 26 003 292.00 | | 32 265 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 036.00 | 195 274.00 | | 226 036.00 |
EA Autres dettes | 409 557.00 | 788 063.00 | | 409 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 321.00 | 535 601.00 | | 502 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 278 086.00 | 106 238 148.00 | | 101 278 086.00 |
ED (V) | 488 010.00 | | | 488 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 650 211.00 | 152 227 759.00 | | 151 650 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 874 789.00 | | | 20 874 789.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 796 292.00 | 1 390 418.00 | | 4 796 292.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 488 010.00 | | | 488 010.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 847 704.00 | 7 495 355.00 | | 7 847 704.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 415 109.00 | 685 868.00 | | 415 109.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 750 823.00 | 8 181 223.00 | | 8 750 823.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 427 313.00 | 3 887 915.00 | | 3 427 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 974 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 293 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 974 090.00 | |
FM Production stockée | | | -147 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 358 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 981 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 947 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 845 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 986 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 413 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 018 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 422 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 964.00 | 109 974.00 | | 331 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 694.00 | 28 159.00 | | 39 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 823.00 | 335 778.00 | | 685 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 823.00 | 335 778.00 | | 685 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 608.00 | 3 499.00 | | 82 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | 249.00 | | 5 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 049.00 | 131 201.00 | | 137 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 049.00 | 131 201.00 | | 137 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 774.00 | 204 577.00 | | 548 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 211 401.00 | 2 076 286.00 | | 5 211 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992 817.00 | -323 171.00 | | -1 992 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 331 654.00 | 47 518 008.00 | | 64 331 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 736 113.00 | 44 990 281.00 | | 59 736 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 595 541.00 | 2 527 728.00 | | 4 595 541.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 796 292.00 | 1 390 418.00 | | 4 796 292.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 014 388.00 | | 862 567.00 | 45 014 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 586.00 | 32 019 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 152.00 | 45 264 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 566.00 | 12 674 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 838.00 | | 21 766.00 | 548 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013 611.00 | | 840 801.00 | 12 013 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 451 939.00 | | | 32 451 939.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 852.00 | 791 298.00 | 179 317.00 | 9 271 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 814.00 | 23 547.00 | | 501 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770 038.00 | 767 752.00 | 179 317.00 | 8 770 038.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 674 682.00 | 465 042.00 | 1 782 783.00 | 7 674 682.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 349 715.00 | 388 332.00 | 371 312.00 | 4 349 715.00 |
6T Sur comptes clients | 36 232.00 | 8 807.00 | 4 664.00 | 36 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 873.00 | | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 334.00 | 9 680.00 | 4 664.00 | 41 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 065 731.00 | 863 054.00 | 2 158 758.00 | 12 065 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | 4 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 389 205.00 | 371 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 042.00 | 1 782 783.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496 981.00 | 22 496 981.00 | | 22 496 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 472.00 | 770 472.00 | | 770 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 326.00 | 878 326.00 | | 878 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 274.00 | 195 274.00 | | 195 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 968.00 | 591 968.00 | | 591 968.00 |
UP Prêts | 450 189.00 | | 450 189.00 | 450 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 16 126 211.00 | 16 126 211.00 | | 16 126 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VB T. V. A. | 358 089.00 | 358 089.00 | | 358 089.00 |
VC Groupe et associés | 5 156 295.00 | 5 156 295.00 | | 5 156 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 885 586.00 | 24 932 456.00 | 23 880 627.00 | 48 885 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 704 048.00 | 13 902 998.00 | 1 833 951.00 | 18 704 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634 243.00 | | | 2 634 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 977.00 | 214 977.00 | | 214 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 564 366.00 | 22 114 084.00 | 450 282.00 | 22 564 366.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 620 732.00 | 63 866 552.00 | 25 714 578.00 | 92 620 732.00 |