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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 540.00 | | 1 992 540.00 | 1 992 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 291 879.00 | 14 892 463.00 | 11 399 416.00 | 26 291 879.00 |
BZ Autres créances | 289 264.00 | | 289 264.00 | 289 264.00 |
CF Disponibilités | 276 438.00 | | 276 438.00 | 276 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 702.00 | | 565 702.00 | 565 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 857 581.00 | 14 892 463.00 | 11 965 118.00 | 26 857 581.00 |
CU Autres participations | 24 299 339.00 | 14 892 463.00 | 9 406 876.00 | 24 299 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406 100.00 | 7 406 100.00 | | 12 406 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 610.00 | 740 610.00 | | 740 610.00 |
DG Autres réserves | 1 327 540.00 | 1 327 540.00 | | 1 327 540.00 |
DH Report à nouveau | 196 331.00 | 703 905.00 | | 196 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878 584.00 | -507 574.00 | | -4 878 584.00 |
DL TOTAL (I) | 9 791 998.00 | 9 670 581.00 | | 9 791 998.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 130.00 | 4 778 181.00 | | 2 147 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 26 808.00 | | 25 420.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 772.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 120.00 | 5 005 761.00 | | 2 173 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 118.00 | 14 676 342.00 | | 11 965 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 805 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 2 274.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 416.00 | 20 779.00 | | 13 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 999.00 | 528 352.00 | | 4 891 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878 584.00 | -507 574.00 | | -4 878 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 821 779.00 | | 5 002 090.00 | 23 821 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 531 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531 989.00 | 26 291 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531 989.00 | 26 291 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 821 779.00 | | 5 002 090.00 | 23 821 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087 151.00 | 4 805 311.00 | | 10 087 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087 151.00 | 4 805 311.00 | | 10 087 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 540.00 | 199 839.00 | 1 792 701.00 | 1 992 540.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 130.00 | 307 140.00 | 879 577.00 | 2 147 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631 324.00 | | | 2 631 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 804.00 | 489 103.00 | 1 792 701.00 | 2 281 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 120.00 | 333 130.00 | 879 577.00 | 2 173 120.00 |