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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 4 322.00 | 6 777.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | 3 231.00 | 2 036.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 950.00 | 7 622.00 | 862 328.00 | 869 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 394 069.00 | 22 574 327.00 | 19 819 741.00 | 42 394 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 864.00 | 14 633.00 | 157 231.00 | 171 864.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 768.00 | 4 513.00 | 1 489 254.00 | 1 493 768.00 |
CF Disponibilités | 2 095 837.00 | | 2 095 837.00 | 2 095 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 891.00 | 19 146.00 | 3 801 744.00 | 3 820 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 214 961.00 | 22 593 474.00 | 23 621 486.00 | 46 214 961.00 |
CU Autres participations | 41 507 750.00 | 22 559 151.00 | 18 948 599.00 | 41 507 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841 575.00 | 1 841 575.00 | | 1 841 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 348 743.00 | 19 564 526.00 | | 16 348 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431 725.00 | -3 215 783.00 | | -3 431 725.00 |
DK Provisions réglementées | 58 242.00 | 37 508.00 | | 58 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839 614.00 | 18 250 607.00 | | 14 839 614.00 |
DP Provisions pour risques | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 599.00 | 14 753.00 | | 12 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 451.00 | 5 555 217.00 | | 5 011 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 195.00 | 1 200 614.00 | | 1 204 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 236.00 | 105 307.00 | | 140 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 445.00 | 4 121.00 | | 44 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129 555.00 | 2 605 984.00 | | 2 129 555.00 |
EA Autres dettes | 33 984.00 | 40 847.00 | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 544.00 | 9 526 846.00 | | 8 576 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 621 486.00 | 27 982 781.00 | | 23 621 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 214.00 | 2 388 351.00 | | 4 111 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 766 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | 779.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 6 974.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 6 974.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 4 998.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 352.00 | 25 731.00 | | 25 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 598.00 | -18 757.00 | | -20 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 069.00 | 661 834.00 | | 829 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 795.00 | 3 877 617.00 | | 4 260 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 431 725.00 | -3 215 783.00 | | -3 431 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 5 340.00 | 341.00 | 2 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 3 700.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 640.00 | 341.00 | 1 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 837.00 | 20 733.00 | | 242 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 837.00 | 20 733.00 | | 242 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 837.00 | 20 733.00 | | 242 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 791.00 | 860 124.00 | 1 409 667.00 | 2 269 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 220.00 | 938 553.00 | 1 409 667.00 | 2 348 220.00 |