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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 452 020.00 | 226 031.00 | 225 989.00 | 452 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 782.00 | 226 031.00 | 226 751.00 | 452 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 515.00 | 226 031.00 | 283 484.00 | 509 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 272 777.00 | | | 272 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 484.00 | | | 283 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 343.00 | | 11 439.00 | 441 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 343.00 | | 11 439.00 | 441 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 933.00 | 15 098.00 | | 210 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 933.00 | 15 098.00 | | 210 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |