| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 4 359.00 | 54.00 | 4 413.00 |
AN Terrains | 35 264.00 | 13 024.00 | 22 241.00 | 35 264.00 |
AP Constructions | 186 354.00 | 108 719.00 | 77 635.00 | 186 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 832.00 | 608 794.00 | 74 038.00 | 682 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 46 735.00 | 1 486.00 | 48 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 766.00 | 781 631.00 | 178 135.00 | 959 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 401.00 | 59 462.00 | 424 939.00 | 484 401.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 556.00 | 59 462.00 | 752 094.00 | 811 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 322.00 | 841 093.00 | 930 229.00 | 1 771 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 538 133.00 | | | 538 133.00 |
DH Report à nouveau | -96 645.00 | | | -96 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 566 551.00 | | | 566 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 678.00 | | | 363 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 229.00 | | | 930 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 654.00 | | 69 177.00 | 939 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 367.00 | 10 699.00 | 959 765.00 | 38 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | 10 120.00 | 952 672.00 | 38 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | 421.00 | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 403.00 | | 68 756.00 | 932 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 357.00 | 40 972.00 | 10 699.00 | 751 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 367.00 | 579.00 | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 787.00 | 40 604.00 | 10 120.00 | 746 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 834.00 | 193 834.00 | | 193 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 377 435.00 | | | 377 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596.00 | 11 713.00 | 883.00 | 12 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 290.00 | 409 643.00 | 109 646.00 | 519 290.00 |
VW T.V.A. | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 677.00 | 362 794.00 | 883.00 | 363 677.00 |