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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 145 554.00 | 9 166.00 | 136 388.00 | 145 554.00 |
AP Constructions | 522 997.00 | 517 310.00 | 5 686.00 | 522 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 205.00 | 435 319.00 | 4 886.00 | 440 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 14 407.00 | 3 149.00 | 17 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 549.00 | 979 590.00 | 155 959.00 | 1 135 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 652.00 | 2 441.00 | 51 211.00 | 53 652.00 |
BZ Autres créances | 254 096.00 | | 254 096.00 | 254 096.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 036.00 | 2 441.00 | 589 594.00 | 592 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 585.00 | 982 031.00 | 745 553.00 | 1 727 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 369.00 | | | -37 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 867.00 | | | -100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 007.00 | | | 278 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 824.00 | | | 286 824.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 991.00 | | | 676 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 553.00 | | | 745 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 454.00 | | | 377 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
FD Production vendue biens | 911 572.00 | 14 548.00 | 926 120.00 | 911 572.00 |
FG Production vendue services | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 065.00 | 14 548.00 | 993 613.00 | 979 065.00 |
FM Production stockée | | | -7 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 669.00 | | | 1 128 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 537.00 | | | 1 229 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 867.00 | | | -100 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 014.00 | | 2 667.00 | 1 139 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 1 135 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 1 126 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 847.00 | | 2 599.00 | 1 129 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 68.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 511.00 | 9 211.00 | 6 131.00 | 976 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 124.00 | 9 211.00 | 6 131.00 | 973 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 825.00 | 286 825.00 | | 286 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 776.00 | 20 710.00 | 230 797.00 | 275 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 097.00 | 254 097.00 | | 254 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 610.00 | 308 610.00 | | 308 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 520.00 | 377 454.00 | 230 797.00 | 632 520.00 |