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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 239.00 | 434 639.00 | 11 600.00 | 446 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 238.00 | 4 573.00 | 9 665.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 429.00 | 442 579.00 | 97 850.00 | 540 429.00 |
BT Marchandises | 422 480.00 | 84 947.00 | 337 533.00 | 422 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BZ Autres créances | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 123.00 | 84 947.00 | 512 176.00 | 597 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 552.00 | 527 526.00 | 610 026.00 | 1 137 552.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | 867.00 | 1 657.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DG Autres réserves | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 450.00 | | | -17 450.00 |
DL TOTAL (I) | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 047.00 | | | 446 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 026.00 | | | 610 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 589.00 | | | 371 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 898.00 | | 688 898.00 | 688 898.00 |
FG Production vendue services | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 141.00 | | 891 141.00 | 891 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 947.00 | |
GE Autres charges | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 583.00 | | | 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 936.00 | | | 962 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 386.00 | | | 980 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 450.00 | | | -17 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 429.00 | | 11 000.00 | 529 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 239.00 | | 6 000.00 | 440 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 5 000.00 | 11 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 747.00 | 7 391.00 | | 429 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 248.00 | 7 391.00 | | 427 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 031.00 | 84 947.00 | 63 031.00 | 63 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 153.00 | 84 947.00 | 63 712.00 | 69 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 153.00 | 84 947.00 | 63 712.00 | 69 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 947.00 | 63 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 986.00 | 9 236.00 | 34 751.00 | 43 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
UX Autres créances clients | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 332.00 | 15 825.00 | 35 507.00 | 51 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VP Divers | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 602.00 | 174 364.00 | 14 238.00 | 188 602.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 847.00 | 371 589.00 | 70 258.00 | 441 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 228.00 | | | 173 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 825.00 | | | 261 825.00 |