| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831 000.00 | 1 285 000.00 | 1 546 000.00 | 2 831 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 986.00 | 259 835.00 | 12 151.00 | 271 986.00 |
AH Fonds commercial | 443 214.00 | 110 804.00 | 332 411.00 | 443 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633 000.00 | 693 000.00 | 1 940 000.00 | 2 633 000.00 |
AN Terrains | 1 383 000.00 | 119 000.00 | 1 264 000.00 | 1 383 000.00 |
AP Constructions | 1 876 000.00 | 876 000.00 | 999 000.00 | 1 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595 128.00 | 5 353 847.00 | 1 241 282.00 | 6 595 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 002 000.00 | 35 189 000.00 | 15 814 000.00 | 51 002 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
BF Prêts | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023 000.00 | 229 000.00 | 1 794 000.00 | 2 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 777 000.00 | 38 391 000.00 | 24 386 000.00 | 62 777 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 608 000.00 | 639 000.00 | 28 969 000.00 | 29 608 000.00 |
BZ Autres créances | 6 091 000.00 | | 6 091 000.00 | 6 091 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 611 000.00 | | 8 611 000.00 | 8 611 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 209 000.00 | 639 000.00 | 45 570 000.00 | 46 209 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 986 000.00 | 39 030 000.00 | 69 956 000.00 | 108 986 000.00 |
CU Autres participations | 8 136 110.00 | 3 466 894.00 | 4 669 216.00 | 8 136 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 567.00 | 227 567.00 | | 227 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 893 978.00 | 6 341 759.00 | | 7 893 978.00 |
DG Autres réserves | 8 349 000.00 | 7 404 000.00 | | 8 349 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 596 737.00 | 1 552 219.00 | | -11 596 737.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | -750 000.00 | 12 472 000.00 | | -750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | -18 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 078 000.00 | 717 000.00 | | 3 078 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 705.00 | 73 417.00 | | 336 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078 000.00 | 762 000.00 | | 3 078 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 920 643.00 | 12 557 572.00 | | 24 920 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 650 000.00 | 21 777 000.00 | | 36 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485 000.00 | 17 117 000.00 | | 18 485 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258 000.00 | 9 784 000.00 | | 10 258 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 8 250.00 | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 2 234 000.00 | 5 429 000.00 | | 2 234 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 776.00 | 1 795 500.00 | | 712 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 627 000.00 | 54 107 000.00 | | 67 627 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 956 000.00 | 67 353 000.00 | | 69 956 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 780.00 | | | 615 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 203 000.00 | 964 000.00 | | -13 203 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 000.00 | -18 000.00 | | 1 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 31 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 31 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 45 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 160 000.00 | |
FD Production vendue biens | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
FG Production vendue services | 52 859 131.00 | | 52 859 131.00 | 52 859 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 160 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 632 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 635 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 451 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 460 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 745 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 423 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 662 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 255 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 620 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 473 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 085 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 163 317.00 | 356 224.00 | | 4 163 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 777 000.00 | 703 000.00 | | 4 777 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777 000.00 | 703 000.00 | | 4 777 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 159.00 | 935 981.00 | | 50 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690 677.00 | 204 468.00 | | 2 690 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 738 000.00 | 1 432 000.00 | | 5 738 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 000.00 | 1 432 000.00 | | 5 738 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 000.00 | -729 000.00 | | -961 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 522.00 | -53 507.00 | | -386 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 464 504.00 | 73 491 407.00 | | 59 464 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 061 241.00 | 71 939 188.00 | | 71 061 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 596 737.00 | 1 552 219.00 | | -11 596 737.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -12 835 000.00 | 855 000.00 | | -12 835 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 202 000.00 | 946 000.00 | | -13 202 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | -18 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 203 000.00 | 964 000.00 | | -13 203 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 521 750.00 | | 5 038 963.00 | 34 521 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 12 443 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945 130.00 | 6 483 165.00 | 32 132 418.00 | 945 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 130.00 | 6 473 465.00 | 18 973 889.00 | 945 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 200.00 | | | 715 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 458 640.00 | | 2 933 844.00 | 23 458 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347 909.00 | | 2 105 119.00 | 10 347 909.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175 146.00 | 1 361 412.00 | 3 782 788.00 | 17 175 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 233.00 | 45 406.00 | | 325 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 849 913.00 | 1 316 006.00 | 3 782 788.00 | 16 849 913.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 142 189.00 | 2 000.00 | | 142 189.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 38 554.00 | 6 000.00 | 44 554.00 | 38 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 208.00 | 779 911.00 | 139 165.00 | 325 208.00 |
6T Sur comptes clients | 261 823.00 | 197 294.00 | 17 274.00 | 261 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 020 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 320.00 | 4 670 300.00 | 17 274.00 | 1 420 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 082.00 | 5 456 211.00 | 200 994.00 | 1 784 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | 105 119.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 104.00 | 10 942 104.00 | | 10 942 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 206.00 | 294 206.00 | | 294 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 937.00 | 2 107 937.00 | | 2 107 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 776.00 | 712 776.00 | | 712 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 189.00 | | 144 189.00 | 144 189.00 |
UP Prêts | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942 486.00 | | 3 942 486.00 | 3 942 486.00 |
UX Autres créances clients | 18 447 222.00 | 18 447 222.00 | | 18 447 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 052.00 | | 191 052.00 | 191 052.00 |
VB T. V. A. | 672 529.00 | 672 529.00 | | 672 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 821 902.00 | 6 821 902.00 | | 6 821 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920 643.00 | 2 333 072.00 | 22 362 744.00 | 24 920 643.00 |
VI Groupe et associés | 615 780.00 | 615 780.00 | | 615 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 017 886.00 | | | 17 017 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366 038.00 | | | 2 366 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 473.00 | 220 473.00 | | 220 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 152.00 | 1 868 152.00 | | 1 868 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 181.00 | 340 181.00 | | 340 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 026 743.00 | 28 528 472.00 | 4 498 271.00 | 33 026 743.00 |
VW T.V.A. | 4 176 093.00 | 4 176 093.00 | | 4 176 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 921 064.00 | 21 333 492.00 | 22 362 744.00 | 43 921 064.00 |