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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 34 968.00 | 23 353.00 | 11 615.00 | 34 968.00 |
AP Constructions | 131 574.00 | 70 435.00 | 61 139.00 | 131 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 105.00 | 45 750.00 | 3 355.00 | 49 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 037.00 | 65 533.00 | 19 504.00 | 85 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 546.00 | 205 601.00 | 95 944.00 | 301 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BP En cours de production de services | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
CF Disponibilités | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 765.00 | | 592 765.00 | 592 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 311.00 | 205 601.00 | 688 709.00 | 894 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 710.00 | 534 991.00 | | 548 710.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 053.00 | 13 719.00 | | -8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 675 066.00 | 683 119.00 | | 675 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 10 830.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 779.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 643.00 | 13 610.00 | | 13 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 709.00 | 696 729.00 | | 688 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 066.00 | | | 292 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 203.00 | | | 291 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 166.00 | 19 435.00 | | 186 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 636.00 | 19 435.00 | | 185 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 4 423.00 | 1 449.00 | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |