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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 453 806.00 | 1 385 758.00 | 68 048.00 | 1 453 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 105.00 | 157 593.00 | 18 512.00 | 176 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 538.00 | 247 548.00 | 42 990.00 | 290 538.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 986 828.00 | 1 849 656.00 | 137 172.00 | 1 986 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 233.00 | | 2 547 233.00 | 2 547 233.00 |
BZ Autres créances | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
CF Disponibilités | 5 030 831.00 | | 5 030 831.00 | 5 030 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759 625.00 | | 7 759 625.00 | 7 759 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 453.00 | 1 849 656.00 | 7 896 797.00 | 9 746 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 543.00 | | | 395 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 004.00 | | | 1 371 004.00 |
DP Provisions pour risques | 181 743.00 | | | 181 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 795.00 | | | 210 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 683.00 | | | 1 086 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 909.00 | | | 1 095 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092 988.00 | | | 4 092 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 998.00 | | | 6 314 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 797.00 | | | 7 896 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 998.00 | | | 6 314 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 823 232.00 | | 6 823 232.00 | 6 823 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 232.00 | | 6 823 232.00 | 6 823 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 061.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 918.00 | | | 6 961 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 375.00 | | | 6 566 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 543.00 | | | 395 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 892.00 | | 22 936.00 | 1 963 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 513.00 | | 22 936.00 | 1 897 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 567.00 | 48 089.00 | | 1 801 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 728.00 | 2 028.00 | | 56 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 838.00 | 46 061.00 | | 1 744 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 729.00 | 107 061.00 | 67 994.00 | 171 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 729.00 | 107 061.00 | 74 994.00 | 178 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 061.00 | 74 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 683.00 | 1 086 683.00 | | 1 086 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 133.00 | 262 133.00 | | 262 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 312.00 | 211 312.00 | | 211 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 092 988.00 | 4 092 988.00 | | 4 092 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 233.00 | 2 547 233.00 | | 2 547 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 403.00 | 2 713 403.00 | | 2 713 403.00 |
VW T.V.A. | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 998.00 | 6 314 998.00 | | 6 314 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
ST Autres comptes | 864 747.00 | | | 864 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932 282.00 | | | 1 932 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 144.00 | | | 305 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 892.00 | | | 1 524 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 615.00 | | | 568 615.00 |
ZE Dividendes | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 251 490.00 | | | 3 251 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |