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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 986.00 | 624.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 015.00 | 175 043.00 | 3 971.00 | 179 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 779.00 | 178 563.00 | 2 217.00 | 180 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 404.00 | 354 592.00 | 6 812.00 | 361 404.00 |
BT Marchandises | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 014.00 | 6 886.00 | 52 128.00 | 59 014.00 |
BZ Autres créances | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CF Disponibilités | 238 859.00 | | 238 859.00 | 238 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 417.00 | 6 886.00 | 557 531.00 | 564 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 821.00 | 361 478.00 | 564 342.00 | 925 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 428.00 | 23 949.00 | | 23 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 813.00 | -521.00 | | -69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 41 615.00 | 111 428.00 | | 41 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 2 107.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 780.00 | 309 487.00 | | 382 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 79 109.00 | | 47 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 596.00 | | |
EA Autres dettes | 90 880.00 | 68 256.00 | | 90 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 727.00 | 459 555.00 | | 522 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 342.00 | 570 983.00 | | 564 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 459 555.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 250.00 | | 3 057.00 | 418 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 903.00 | 361 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 658.00 | 359 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 630.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 025.00 | | 2 427.00 | 402 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 408.00 | 10 842.00 | 44 658.00 | 388 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 6.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 428.00 | 10 836.00 | 44 658.00 | 387 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 780.00 | 382 780.00 | | 382 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
UX Autres créances clients | 59 014.00 | 50 094.00 | 8 920.00 | 59 014.00 |
VP Divers | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 908.00 | 166 988.00 | 8 920.00 | 175 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 727.00 | 522 727.00 | | 522 727.00 |