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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 1 961.00 | 2 398.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 496.00 | 35.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 823.00 | 8 357.00 | 72 466.00 | 80 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BT Marchandises | 211 736.00 | | 211 736.00 | 211 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 736.00 | 99 863.00 | 172 873.00 | 272 736.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 874.00 | 99 863.00 | 654 011.00 | 753 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 698.00 | 108 220.00 | 726 477.00 | 834 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
CU Autres participations | 229.00 | 2.00 | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 262 505.00 | | | 262 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 462 026.00 | | | 462 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 477.00 | | | 726 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 423.00 | | 2 400.00 | 78 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | | 2 400.00 | 4 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102.00 | 254.00 | | 8 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 254.00 | | 4 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 747.00 | 352.00 | 237.00 | 99 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 747.00 | 352.00 | 237.00 | 99 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 747.00 | 352.00 | 237.00 | 99 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 410.00 | 157 454.00 | 125 956.00 | 283 410.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
ST Autres comptes | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
YT Sous‐traitance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |