| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 2 266.00 | 1 583.00 | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 168 376.00 | 151 969.00 | 16 406.00 | 168 376.00 |
AP Constructions | 2 297 003.00 | 2 157 069.00 | 139 934.00 | 2 297 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 174.00 | 629 735.00 | 5 438.00 | 635 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 510.00 | 258 311.00 | 3 199.00 | 261 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 701.00 | 3 199 351.00 | 185 350.00 | 3 384 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BT Marchandises | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 662.00 | 3 200.00 | 59 462.00 | 62 662.00 |
BZ Autres créances | 830 960.00 | | 830 960.00 | 830 960.00 |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 449.00 | 3 200.00 | 985 249.00 | 988 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 150.00 | 3 202 551.00 | 1 170 599.00 | 4 373 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 246.00 | 324 493.00 | | 88 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 458.00 | -236 247.00 | | -93 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 871 217.00 | 965 312.00 | | 871 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 755.00 | 48 368.00 | | 76 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 187.00 | 29 698.00 | | 79 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | 49 112.00 | | 80 329.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 36 515.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 382.00 | 211 812.00 | | 299 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 599.00 | 1 177 124.00 | | 1 170 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 910 104.00 | | 910 104.00 | 910 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 838.00 | | 999 838.00 | 999 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 2 700.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | 716.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 3 416.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 940.00 | 7 047.00 | | 17 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | 7 047.00 | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 741.00 | -3 631.00 | | -16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 340.00 | 732 856.00 | | 1 130 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 798.00 | 969 103.00 | | 1 223 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 458.00 | -236 247.00 | | -93 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 597.00 | | 49 271.00 | 3 487 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 167.00 | 3 384 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 736.00 | 3 364 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | 2 250.00 | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 359.00 | | 47 021.00 | 3 467 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 061.00 | 62 457.00 | 152 167.00 | 3 289 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 667.00 | 2 431.00 | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 031.00 | 61 791.00 | 149 736.00 | 3 285 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 809 616.00 | 809 616.00 | | 809 616.00 |
VI Groupe et associés | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 352.00 | 898 986.00 | 4 366.00 | 903 352.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 382.00 | 299 382.00 | | 299 382.00 |