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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AP Constructions | 286 415.00 | 277 406.00 | 9 009.00 | 286 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 190.00 | 120 576.00 | 162 615.00 | 283 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 344.00 | 205 626.00 | 59 717.00 | 265 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 854.00 | 603 608.00 | 233 246.00 | 836 854.00 |
BT Marchandises | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 715.00 | 1 021.00 | 393 693.00 | 394 715.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 879 558.00 | | 879 558.00 | 879 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 574.00 | 1 021.00 | 1 317 553.00 | 1 318 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 428.00 | 604 629.00 | 1 550 799.00 | 2 155 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 1 057 771.00 | 1 057 450.00 | | 1 057 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 395.00 | 60 321.00 | | 72 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 446.00 | 1 167 051.00 | | 1 179 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 392.00 | 116 729.00 | | 87 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | 22 108.00 | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 46 877.00 | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 772.00 | 129 348.00 | | 126 772.00 |
EA Autres dettes | 90 052.00 | 86 675.00 | | 90 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 353.00 | 401 736.00 | | 371 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 799.00 | 1 568 787.00 | | 1 550 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 599.00 | 314 666.00 | | 312 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
FG Production vendue services | 1 328 202.00 | | 1 328 202.00 | 1 328 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 784.00 | | 1 416 784.00 | 1 416 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 17 823.00 | | 21 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 317.00 | 1 434 534.00 | | 1 428 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 922.00 | 1 374 213.00 | | 1 355 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 395.00 | 60 321.00 | | 72 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 562.00 | | 20 272.00 | 817 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 836 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 836 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 562.00 | | 20 272.00 | 817 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 998.00 | 56 589.00 | 980.00 | 547 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 998.00 | 56 589.00 | 980.00 | 547 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
UX Autres créances clients | 393 506.00 | 393 506.00 | | 393 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 082.00 | 28 327.00 | 58 755.00 | 87 082.00 |
VI Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 896.00 | 399 896.00 | | 399 896.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 353.00 | 312 599.00 | 58 755.00 | 371 353.00 |