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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203.00 | 6 813.00 | 2 389.00 | 9 203.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 844.00 | 1 276.00 | 13 569.00 | 14 844.00 |
AP Constructions | 377 845.00 | 357 096.00 | 20 749.00 | 377 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 925.00 | 349 163.00 | 1 762.00 | 350 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 41 181.00 | 2 280.00 | 43 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 244.00 | 21 512.00 | 49 732.00 | 71 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 597.00 | 777 042.00 | 98 555.00 | 875 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BT Marchandises | 298 101.00 | | 298 101.00 | 298 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 656.00 | 4 255.00 | 211 401.00 | 215 656.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 541.00 | 4 255.00 | 605 286.00 | 609 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 137.00 | 781 297.00 | 703 841.00 | 1 485 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
DH Report à nouveau | -116 759.00 | -92 025.00 | | -116 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 525.00 | -24 734.00 | | -12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 396 522.00 | 409 047.00 | | 396 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 172.00 | 110 000.00 | | 99 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 796.00 | 127 796.00 | | 112 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 409.00 | 64 661.00 | | 59 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 48 658.00 | | 35 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 319.00 | 351 115.00 | | 307 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 841.00 | 760 162.00 | | 703 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 560.00 | | 4 157.00 | 882 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 875 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 16 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 858 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | 3 301.00 | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 060.00 | | 856.00 | 866 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 400.00 | 12 251.00 | 11 121.00 | 754 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 1 338.00 | 2 526.00 | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 399.00 | 10 912.00 | 8 595.00 | 746 399.00 |