| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AN Terrains | 326 576.00 | 286 574.00 | 40 002.00 | 326 576.00 |
AP Constructions | 9 959 526.00 | 9 171 810.00 | 787 716.00 | 9 959 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733 531.00 | 5 752 840.00 | 980 691.00 | 6 733 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 706.00 | 52 648.00 | 1 057.00 | 53 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 120 635.00 | 15 264 491.00 | 1 856 144.00 | 17 120 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
BZ Autres créances | 484 701.00 | | 484 701.00 | 484 701.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 433.00 | | 635 433.00 | 635 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 756 068.00 | 15 264 491.00 | 2 491 577.00 | 17 756 068.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 048.00 | 1 048 048.00 | | 1 048 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 287.00 | 41 825.00 | | 46 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432 016.00 | 432 016.00 | | 432 016.00 |
DG Autres réserves | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
DH Report à nouveau | 272 448.00 | 187 670.00 | | 272 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356.00 | 89 239.00 | | -1 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 462.00 | 5 450.00 | | 4 462.00 |
DK Provisions réglementées | 189 508.00 | 229 539.00 | | 189 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 688.00 | 2 202 063.00 | | 2 159 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 527.00 | 30 783.00 | | 35 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 527.00 | 30 783.00 | | 35 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 887.00 | 162 440.00 | | 153 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 065.00 | 103 190.00 | | 102 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 410.00 | 178 528.00 | | 40 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 362.00 | 444 158.00 | | 296 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 577.00 | 2 677 005.00 | | 2 491 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 621.00 | | 1 504 621.00 | 1 504 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 621.00 | | 1 504 621.00 | 1 504 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 584.00 | 38 844.00 | | 42 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723.00 | 39 832.00 | | 43 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | 4 050.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 20 521.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 505.00 | 19 311.00 | | 39 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 12 340.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 767.00 | 1 482 649.00 | | 1 559 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 123.00 | 1 393 409.00 | | 1 561 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356.00 | 89 239.00 | | -1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806 114.00 | | 709 563.00 | 16 806 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 386.00 | 3 656.00 | 17 120 635.00 | 391 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 386.00 | 3 656.00 | 17 119 043.00 | 391 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 804 532.00 | | 709 553.00 | 16 804 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | 10.00 | 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 386.00 | | | 391 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955 134.00 | 311 348.00 | 1 992.00 | 14 955 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954 517.00 | 311 348.00 | 1 992.00 | 14 954 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 539.00 | 2 554.00 | 42 584.00 | 229 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 783.00 | 5 413.00 | 669.00 | 30 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 323.00 | 7 967.00 | 43 254.00 | 260 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 554.00 | 42 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VC Groupe et associés | 443 958.00 | 443 958.00 | | 443 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 8 788.00 | 1 500.00 | 10 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 131.00 | 627 469.00 | 1 662.00 | 629 131.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 362.00 | 296 362.00 | | 296 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |