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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 562.00 | 260 003.00 | 60 559.00 | 320 562.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 195 217.00 | 12 278.00 | 182 939.00 | 195 217.00 |
AP Constructions | 4 084 646.00 | 3 444 633.00 | 640 012.00 | 4 084 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389 526.00 | 4 865 842.00 | 523 684.00 | 5 389 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 648.00 | 1 355 098.00 | 123 551.00 | 1 478 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 186.00 | 9 937 854.00 | 1 547 332.00 | 11 485 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 212.00 | 11 458.00 | 7 754.00 | 19 212.00 |
BZ Autres créances | 2 877 093.00 | | 2 877 093.00 | 2 877 093.00 |
CF Disponibilités | 2 015 501.00 | | 2 015 501.00 | 2 015 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 366.00 | 11 458.00 | 4 983 908.00 | 4 995 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 480 552.00 | 9 949 312.00 | 6 531 241.00 | 16 480 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | 355 750.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 924.00 | 1 545 533.00 | | 2 760 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 009.00 | 72 336.00 | | 59 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 538.00 | 2 077 773.00 | | 2 924 538.00 |
DP Provisions pour risques | 3 025.00 | 17 787.00 | | 3 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 513.00 | 32 272.00 | | 59 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 538.00 | 50 059.00 | | 62 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 846.00 | 487 838.00 | | 1 061 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 937.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 177 180.00 | | 178 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 019.00 | 1 637 731.00 | | 2 223 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 576.00 | 20 822.00 | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 9 244.00 | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 165.00 | 2 351 752.00 | | 3 544 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 241.00 | 4 479 585.00 | | 6 531 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
FG Production vendue services | 9 615 558.00 | | 9 615 558.00 | 9 615 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 485.00 | | 9 627 485.00 | 9 627 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 856 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 349.00 | |
GE Autres charges | | | 351 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 414.00 | 22 410.00 | | 35 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079.00 | 2 592.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 493.00 | 25 002.00 | | 36 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 891.00 | 57.00 | | 22 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 410.00 | 248.00 | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 301.00 | 305.00 | | 30 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | 24 697.00 | | 6 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 015.00 | 154 248.00 | | 344 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 863.00 | 567 767.00 | | 1 084 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 655.00 | 5 036 673.00 | | 9 921 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 731.00 | 3 491 140.00 | | 7 160 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 924.00 | 1 545 533.00 | | 2 760 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950 570.00 | | 666 525.00 | 11 950 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 278.00 | 11 481 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 578.00 | 331 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 700.00 | 11 149 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 160.00 | | 202 414.00 | 396 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554 410.00 | | 464 111.00 | 11 554 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 059.00 | 38 720.00 | 26 241.00 | 50 059.00 |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 6 538.00 | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 6 538.00 | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 979.00 | 45 258.00 | 26 241.00 | 54 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 887.00 | 25 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 371.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 417.00 | 68 755.00 | 263 662.00 | 332 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 880.00 | 690 880.00 | | 690 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 799.00 | 295 799.00 | | 295 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UP Prêts | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 430.00 | 729 430.00 | | 729 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 763.00 | 1 233 763.00 | | 1 233 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 663.00 | 2 933 751.00 | 2 912.00 | 2 936 663.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 165.00 | 3 280 503.00 | 263 662.00 | 3 544 165.00 |