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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 58 507.00 | 50 908.00 | 7 599.00 | 58 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 536.00 | 50 908.00 | 9 628.00 | 60 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 536.00 | 50 908.00 | 9 628.00 | 60 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 028.00 | | | -1 097 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 308.00 | | | -57 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 451.00 | | | -1 108 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 959.00 | | | 1 111 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 079.00 | | | 1 118 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 079.00 | | | 1 118 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 308.00 | | | -57 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 959.00 | 1 111 959.00 | | 1 111 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 079.00 | 1 118 079.00 | | 1 118 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
ST Autres comptes | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 394.00 | | | 8 394.00 |