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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 211.00 | 155 221.00 | 990.00 | 156 211.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 795.00 | 312 703.00 | 100 092.00 | 412 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 721.00 | 1 484 511.00 | 656 210.00 | 2 140 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 518.00 | 2 181 109.00 | 1 021 410.00 | 3 202 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 611.00 | | 239 611.00 | 239 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 417.00 | 9 793.00 | 808 625.00 | 818 417.00 |
BZ Autres créances | 614 990.00 | 16 658.00 | 598 332.00 | 614 990.00 |
CF Disponibilités | 1 076 172.00 | | 1 076 172.00 | 1 076 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 752.00 | 26 451.00 | 2 784 301.00 | 2 810 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 270.00 | 2 207 560.00 | 3 805 710.00 | 6 013 270.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 468 960.00 | | | 3 468 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | -4 298 001.00 | | | -4 298 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
DL TOTAL (I) | -707 659.00 | | | -707 659.00 |
DP Provisions pour risques | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 461.00 | | | 626 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 679.00 | | | 682 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 651.00 | | | 2 841 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 652.00 | | | 682 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
EA Autres dettes | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 690.00 | | | 3 830 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 710.00 | | | 3 805 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 690.00 | | | 3 830 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 469 576.00 | | 8 469 576.00 | 8 469 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 576.00 | | 8 469 576.00 | 8 469 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 532.00 | |
GE Autres charges | | | 49 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 064.00 | | | 9 298 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 218.00 | | | 9 208 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475.00 | 1 468.00 | 7.00 | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |