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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
AH Fonds commercial | 455 670.00 | | 455 670.00 | 455 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 70 088.00 | 35 501.00 | 34 586.00 | 70 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 228.00 | 1 279 603.00 | 70 625.00 | 1 350 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506 663.00 | 3 205 826.00 | 1 300 837.00 | 4 506 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 827.00 | 4 553 665.00 | 1 985 161.00 | 6 538 827.00 |
BT Marchandises | 932 589.00 | | 932 589.00 | 932 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 992.00 | | 168 992.00 | 168 992.00 |
BZ Autres créances | 592 609.00 | | 592 609.00 | 592 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 825.00 | | 561 825.00 | 561 825.00 |
CF Disponibilités | 1 288 266.00 | | 1 288 266.00 | 1 288 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 887.00 | | 3 637 887.00 | 3 637 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 714.00 | 4 553 665.00 | 5 623 048.00 | 10 176 714.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DG Autres réserves | 2 972 850.00 | | | 2 972 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 647.00 | | | 298 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 956.00 | | | 3 826 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 451.00 | | | 584 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 043.00 | | | 556 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 056.00 | | | 310 056.00 |
EA Autres dettes | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 092.00 | | | 1 796 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 048.00 | | | 5 623 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 934.00 | | | 1 109 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 195.00 | | 113 633.00 | 6 425 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 926 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 404.00 | | | 513 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814 349.00 | | 112 633.00 | 5 814 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 442.00 | | 1 000.00 | 97 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 402.00 | 372 264.00 | 4 553 666.00 | 4 181 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 639.00 | 95.00 | 32 734.00 | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 763.00 | 372 169.00 | 4 520 932.00 | 4 148 763.00 |