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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
AH Fonds commercial | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 605.00 | 297 087.00 | 89 518.00 | 386 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 195.00 | 1 713 150.00 | 269 045.00 | 1 982 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 140.00 | 2 057 983.00 | 814 156.00 | 2 872 140.00 |
BP En cours de production de services | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BT Marchandises | 5 047 268.00 | 16 897.00 | 5 030 370.00 | 5 047 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 421.00 | 19 690.00 | 2 690 730.00 | 2 710 421.00 |
BZ Autres créances | 1 442 910.00 | | 1 442 910.00 | 1 442 910.00 |
CF Disponibilités | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 377 332.00 | 36 588.00 | 9 340 744.00 | 9 377 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 472.00 | 2 094 571.00 | 10 154 901.00 | 12 249 472.00 |
CU Autres participations | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 957 500.00 | | | 1 957 500.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 479.00 | | | 2 420 479.00 |
DP Provisions pour risques | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 912.00 | | | 743 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 430.00 | | | 933 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 592.00 | | | 370 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 082.00 | | | 4 280 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 494.00 | | | 978 494.00 |
EA Autres dettes | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 103.00 | | | 7 576 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 901.00 | | | 10 154 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 880.00 | | | 6 333 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 302.00 | | | 737 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 098 662.00 | 419 929.00 | 41 518 592.00 | 41 098 662.00 |
FD Production vendue biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 2 741 191.00 | | 2 741 191.00 | 2 741 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 843 554.00 | 419 929.00 | 44 263 484.00 | 43 843 554.00 |
FM Production stockée | | | 9 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 473 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 167 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 880.00 | |
GE Autres charges | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 218 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 229.00 | | | 513 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 229.00 | | | 513 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 729.00 | | | 492 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 451.00 | | | 506 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 005 172.00 | | | 45 005 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 894 303.00 | | | 44 894 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 989.00 | 110 381.00 | 29 052.00 | 76 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 989.00 | 110 381.00 | 29 052.00 | 76 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 881.00 | 29 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 082.00 | 4 280 082.00 | | 4 280 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 495.00 | 978 495.00 | | 978 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 167.00 | 163 536.00 | | 1 035 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 421.00 | 2 710 421.00 | | 2 710 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 302.00 | 737 302.00 | | 737 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 689.00 | | | 466 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 910.00 | 1 442 910.00 | | 1 442 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 724.00 | 4 202 451.00 | 156 273.00 | 4 358 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 205 511.00 | 6 333 881.00 | | 7 205 511.00 |