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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
AP Constructions | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
BN En cours de production de biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BT Marchandises | 913 716.00 | | 913 716.00 | 913 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 201.00 | | 980 201.00 | 980 201.00 |
BZ Autres créances | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
CF Disponibilités | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 566.00 | | 2 402 566.00 | 2 402 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 183.00 | | 2 579 183.00 | 2 579 183.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 279 454.00 | 279 454.00 | | 279 454.00 |
DH Report à nouveau | -772 463.00 | -562 949.00 | | -772 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 747.00 | -209 514.00 | | 43 747.00 |
DL TOTAL (I) | -326 062.00 | -369 809.00 | | -326 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 482.00 | 326 596.00 | | 297 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 499.00 | 21 653.00 | | 67 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 497.00 | 1 319 716.00 | | 1 028 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 437.00 | 182 883.00 | | 141 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EA Autres dettes | 1 358 101.00 | 1 626 868.00 | | 1 358 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 246.00 | 3 477 715.00 | | 2 905 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 183.00 | 3 107 906.00 | | 2 579 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 118 841.00 | | 6 118 841.00 | 6 118 841.00 |
FD Production vendue biens | 582 429.00 | | 582 429.00 | 582 429.00 |
FG Production vendue services | 173 236.00 | | 173 236.00 | 173 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 506.00 | | 6 874 506.00 | 6 874 506.00 |
FM Production stockée | | | -92 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 684.00 | |
GE Autres charges | | | -4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 12 364.00 | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | 12 364.00 | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 297.00 | 44 188.00 | | 24 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 297.00 | 44 188.00 | | 24 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 895.00 | -31 824.00 | | -20 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 038.00 | 7 651 357.00 | | 6 818 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 291.00 | 7 860 872.00 | | 6 774 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 747.00 | -209 514.00 | | 43 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 671.00 | | 10 190.00 | 979 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 988.00 | 102 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 988.00 | 927 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 157.00 | | | 252 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 737.00 | | 10 190.00 | 562 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 625.00 | 78 631.00 | | 672 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 482.00 | 46 959.00 | | 188 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 143.00 | 31 672.00 | | 484 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 816.00 | 265 780.00 | 231 816.00 | 231 816.00 |
6T Sur comptes clients | 23 576.00 | 10 721.00 | 37.00 | 23 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 392.00 | 276 500.00 | 231 853.00 | 255 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 392.00 | 276 500.00 | 231 853.00 | 255 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 500.00 | 231 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 497.00 | 1 028 497.00 | | 1 028 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 544.00 | 1 025 544.00 | | 1 025 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
UX Autres créances clients | 966 112.00 | | | 966 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VB T. V. A. | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 345.00 | 45 302.00 | 116 043.00 | 161 345.00 |
VI Groupe et associés | 332 558.00 | 332 558.00 | | 332 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 462.00 | 1 203 462.00 | | 1 203 462.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 746.00 | 2 721 703.00 | 116 043.00 | 2 837 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |