| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 1 989.00 | 5 098.00 | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 382.00 | 149 055.00 | 306 327.00 | 455 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 999.00 | 641 579.00 | 129 419.00 | 770 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 594.00 | 813 269.00 | 532 325.00 | 1 345 594.00 |
BN En cours de production de biens | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BT Marchandises | 6 902 297.00 | 1 447 211.00 | 5 455 086.00 | 6 902 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 845.00 | 37 638.00 | 1 703 207.00 | 1 740 845.00 |
BZ Autres créances | 376 372.00 | | 376 372.00 | 376 372.00 |
CF Disponibilités | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 400.00 | 1 484 849.00 | 8 249 551.00 | 9 734 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 994.00 | 2 298 118.00 | 8 781 876.00 | 11 079 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 464.00 | 7 200.00 | | 23 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 099 340.00 | 1 990 322.00 | | 2 099 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 863.00 | 325 282.00 | | 105 863.00 |
DK Provisions réglementées | 33 798.00 | 9 257.00 | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 465.00 | 3 332 061.00 | | 3 262 465.00 |
DP Provisions pour risques | 26 747.00 | 40 370.00 | | 26 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 448.00 | 172 448.00 | | 172 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 195.00 | 212 817.00 | | 199 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 742.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615 101.00 | 2 874 075.00 | | 3 615 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 189.00 | 74 978.00 | | 82 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 506.00 | 1 898 697.00 | | 806 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 420.00 | 457 559.00 | | 556 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 902.00 | | |
EA Autres dettes | 227 085.00 | 166 483.00 | | 227 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 561.00 | 8 667.00 | | 32 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 216.00 | 5 506 103.00 | | 5 320 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 876.00 | 9 050 981.00 | | 8 781 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 306 223.00 | 370 250.00 | 14 676 473.00 | 14 306 223.00 |
FG Production vendue services | 965 592.00 | | 965 592.00 | 965 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 271 815.00 | 370 250.00 | 15 642 065.00 | 15 271 815.00 |
FM Production stockée | | | 13 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 581 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 021 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 186.00 | 24 794.00 | | 29 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | 3 470.00 | | 2 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761.00 | 1 366.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 650.00 | 29 631.00 | | 33 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 2 935.00 | | 2 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 302.00 | 6 747.00 | | 26 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 361.00 | 9 682.00 | | 38 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | 19 948.00 | | -4 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 474.00 | 112 159.00 | | -12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 616 906.00 | 18 720 291.00 | | 17 616 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511 043.00 | 18 395 009.00 | | 17 511 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 863.00 | 325 282.00 | | 105 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 000.00 | | 306 000.00 | 1 071 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 346 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 247 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 000.00 | | 305 000.00 | 971 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 000.00 | 77 000.00 | 28 000.00 | 764 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 000.00 | 76 000.00 | 26 000.00 | 762 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | 27 000.00 | 40 000.00 | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | 27 000.00 | 40 000.00 | 212 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 000.00 | 2 130 000.00 | 64 000.00 | 2 194 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 000.00 | 5 205 000.00 | | 5 205 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |