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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AP Constructions | 509 537.00 | 493 107.00 | 16 430.00 | 509 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 917.00 | 419 577.00 | 162 340.00 | 581 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 956.00 | 776 290.00 | 523 666.00 | 1 299 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 704.00 | 1 689 212.00 | 742 492.00 | 2 431 704.00 |
BN En cours de production de biens | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
BT Marchandises | 1 972 675.00 | 345 584.00 | 1 627 091.00 | 1 972 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 851.00 | 187 225.00 | 2 699 626.00 | 2 886 851.00 |
BZ Autres créances | 1 146 864.00 | | 1 146 864.00 | 1 146 864.00 |
CF Disponibilités | 550 349.00 | | 550 349.00 | 550 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 995.00 | 532 809.00 | 6 239 186.00 | 6 771 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 699.00 | 2 222 021.00 | 6 981 678.00 | 9 203 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 921 719.00 | | | 3 921 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 861.00 | | | 4 105 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 123.00 | | | 295 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 286.00 | | | 1 907 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 592.00 | | | 545 592.00 |
EA Autres dettes | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 817.00 | | | 2 875 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 678.00 | | | 6 981 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 204.00 | | | 2 684 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 758.00 | 1 624 946.00 | 10 187 704.00 | 8 562 758.00 |
FG Production vendue services | 5 814 366.00 | 222 660.00 | 6 037 028.00 | 5 814 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 377 124.00 | 1 847 607.00 | 16 224 731.00 | 14 377 124.00 |
FM Production stockée | | | 54 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 870 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 082 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 693 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 877 828.00 | | | 16 877 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 759 686.00 | | | 16 759 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 765.00 | | 208 472.00 | 2 260 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 533.00 | 2 431 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 533.00 | 2 427 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 570.00 | | 208 434.00 | 2 256 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | 38.00 | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 075.00 | 177 670.00 | 37 533.00 | 1 549 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 837.00 | 177 670.00 | 37 533.00 | 1 548 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 512.00 | 345 584.00 | 271 512.00 | 271 512.00 |
6T Sur comptes clients | 156 366.00 | 41 290.00 | 10 431.00 | 156 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 878.00 | 386 874.00 | 281 943.00 | 427 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 878.00 | 386 874.00 | 281 943.00 | 427 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 286.00 | 1 907 286.00 | | 1 907 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 580.00 | 162 580.00 | | 162 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 906.00 | 2 665 906.00 | | 2 665 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 945.00 | | 220 945.00 | 220 945.00 |
VB T. V. A. | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VC Groupe et associés | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 045.00 | 101 431.00 | 191 613.00 | 293 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 378.00 | 841 378.00 | | 841 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 937.00 | 3 925 997.00 | 224 940.00 | 4 150 937.00 |
VW T.V.A. | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 817.00 | 2 684 204.00 | 191 613.00 | 2 875 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
ST Autres comptes | 864 451.00 | | | 864 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 961.00 | | | 481 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 705 354.00 | | | 2 705 354.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085 431.00 | | | 3 085 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 576 352.00 | | | 3 576 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 786 287.00 | | | 2 786 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 564 760.00 | | | 4 564 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |