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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 353.00 | 14 039.00 | 7 315.00 | 21 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 643.00 | 1 458 878.00 | 198 765.00 | 1 657 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 959.00 | 1 474 531.00 | 227 428.00 | 1 701 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
BZ Autres créances | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 178.00 | | 466 178.00 | 466 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 962.00 | | 685 962.00 | 685 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 921.00 | 1 474 531.00 | 913 391.00 | 2 387 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 408 057.00 | 405 858.00 | | 408 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 2 199.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 468 750.00 | 467 457.00 | | 468 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 382.00 | 8 977.00 | | 15 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 382.00 | 8 977.00 | | 15 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 147.00 | 258 300.00 | | 180 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 881.00 | 54 520.00 | | 52 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 88 409.00 | | 70 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 736.00 | 106 391.00 | | 124 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 576.00 | 750.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 259.00 | 508 474.00 | | 429 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 391.00 | 984 909.00 | | 913 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 855.00 | 396 049.00 | | 323 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 83.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 729.00 | | 78 450.00 | 1 797 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 188.00 | 151 300.00 | 196 957.00 | 1 520 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 574.00 | 151 300.00 | 196 957.00 | 1 518 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 977.00 | 6 405.00 | | 8 977.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 6 405.00 | 200.00 | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 176 168.00 | 176 168.00 | | 176 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 041.00 | 74 637.00 | 105 403.00 | 180 041.00 |
VI Groupe et associés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
VP Divers | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 039.00 | 213 690.00 | 6 349.00 | 220 039.00 |
VW T.V.A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 259.00 | 323 855.00 | 105 403.00 | 429 259.00 |