| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 814.00 | 155 412.00 | 45 402.00 | 200 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 025.00 | 380 268.00 | 105 757.00 | 486 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 358.00 | 29 049.00 | 16 309.00 | 45 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 194.00 | 622 741.00 | 190 453.00 | 813 194.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 889 517.00 | 7 651.00 | 2 881 866.00 | 2 889 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 108.00 | 23 045.00 | 800 063.00 | 823 108.00 |
BZ Autres créances | 560 924.00 | | 560 924.00 | 560 924.00 |
CF Disponibilités | 430 416.00 | | 430 416.00 | 430 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 922.00 | 30 696.00 | 4 697 227.00 | 4 727 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 116.00 | 653 436.00 | 4 887 680.00 | 5 541 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 861.00 | 175 861.00 | | 175 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
DG Autres réserves | 238 268.00 | 75 383.00 | | 238 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 143.00 | 162 885.00 | | 204 143.00 |
DL TOTAL (I) | 640 569.00 | 436 426.00 | | 640 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 625.00 | 1 064 956.00 | | 529 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 431.00 | 3 197 410.00 | | 3 480 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 294.00 | 235 568.00 | | 193 294.00 |
EA Autres dettes | 43 760.00 | 28 003.00 | | 43 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 111.00 | 4 526 166.00 | | 4 247 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 680.00 | 4 962 567.00 | | 4 887 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 111.00 | | | 3 947 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 248 837.00 | | 11 248 837.00 | 11 248 837.00 |
FD Production vendue biens | -21 684.00 | | -21 684.00 | -21 684.00 |
FG Production vendue services | 1 085 360.00 | | 1 085 360.00 | 1 085 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 312 513.00 | | 12 312 513.00 | 12 312 513.00 |
FM Production stockée | | | -912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 348 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 447 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 58 674.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 58 674.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 349.00 | -58 674.00 | | 72 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 431.00 | 10 762 334.00 | | 12 429 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225 288.00 | 10 599 449.00 | | 12 225 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 143.00 | 162 885.00 | | 204 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 988.00 | | 31 315.00 | 789 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 50 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 813 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 736 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 804.00 | | 31 315.00 | 712 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 501.00 | 32 661.00 | 3 470.00 | 564 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 960.00 | 32 661.00 | 3 470.00 | 555 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 293 490.00 | | 3 000.00 | 293 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 239.00 | 4 412.00 | | 3 239.00 |
6T Sur comptes clients | 21 676.00 | 1 527.00 | 158.00 | 21 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 264.00 | 5 939.00 | 458.00 | 54 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 264.00 | 5 939.00 | 458.00 | 54 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 431.00 | 3 480 431.00 | | 3 480 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
UX Autres créances clients | 795 353.00 | | | 795 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VB T. V. A. | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
VC Groupe et associés | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VI Groupe et associés | 452 660.00 | 152 660.00 | 300 000.00 | 452 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 668.00 | | | 328 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 348.00 | 1 380 236.00 | 73 112.00 | 1 453 348.00 |
VW T.V.A. | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 111.00 | 3 947 111.00 | 300 000.00 | 4 247 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |