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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 385 862.00 | 330 140.00 | 55 721.00 | 385 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 677.00 | 496 208.00 | 37 469.00 | 533 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 883.00 | 187 016.00 | 86 867.00 | 273 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 991.00 | 1 015 944.00 | 182 047.00 | 1 197 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
BN En cours de production de biens | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 242.00 | 26 772.00 | 196 470.00 | 223 242.00 |
BZ Autres créances | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 143.00 | 26 772.00 | 491 371.00 | 518 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 135.00 | 1 042 716.00 | 673 418.00 | 1 716 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 871.00 | 184 860.00 | | 37 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 057.00 | -146 989.00 | | -80 057.00 |
DL TOTAL (I) | 67 814.00 | 147 871.00 | | 67 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 412.00 | 391 144.00 | | 425 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 568.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 33 744.00 | | 74 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 639.00 | 75 417.00 | | 90 639.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 61.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 604.00 | 500 935.00 | | 605 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 418.00 | 648 806.00 | | 673 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 823.00 | 160 278.00 | | 490 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 964.00 | | 45 957.00 | 1 224 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 930.00 | 1 197 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 930.00 | 1 193 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 394.00 | | 45 957.00 | 1 220 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 320.00 | 57 587.00 | 42 963.00 | 1 001 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 33.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 773.00 | 57 554.00 | 42 963.00 | 998 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 664.00 | 229 883.00 | 96 781.00 | 344 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 514.00 | 329 064.00 | 450.00 | 329 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 604.00 | 490 823.00 | 96 781.00 | 605 604.00 |