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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 205.00 | 62 635.00 | 10 570.00 | 73 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 777.00 | 129 600.00 | 86 177.00 | 215 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 625.00 | 225 901.00 | 87 723.00 | 313 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727 743.00 | | 1 727 743.00 | 1 727 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 354.00 | 425 130.00 | 1 952 224.00 | 2 377 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 903.00 | | 371 903.00 | 371 903.00 |
BT Marchandises | 10 614 786.00 | | 10 614 786.00 | 10 614 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 414.00 | | 849 414.00 | 849 414.00 |
BZ Autres créances | 5 793 727.00 | | 5 793 727.00 | 5 793 727.00 |
CF Disponibilités | 884 870.00 | | 884 870.00 | 884 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 636 108.00 | | 18 636 108.00 | 18 636 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 013 462.00 | 425 130.00 | 20 588 332.00 | 21 013 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 300.00 | 5 230 300.00 | | 5 230 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 467 476.00 | -2 939 851.00 | | -4 467 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178 004.00 | -1 527 625.00 | | -2 178 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 352 507.00 | 825 497.00 | | -1 352 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 628.00 | 3 878.00 | | 9 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 628.00 | 3 878.00 | | 9 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 633.00 | 1 009 653.00 | | 1 003 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927 577.00 | 19 977 375.00 | | 20 927 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 931 211.00 | 20 987 029.00 | | 21 931 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 332.00 | 21 816 405.00 | | 20 588 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 208.00 | 69 531.00 | 282 609.00 | 638 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 827.00 | 14 031.00 | 29 230.00 | 84 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 381.00 | 55 500.00 | 253 379.00 | 553 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 878.00 | 6 000.00 | 250.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 6 000.00 | 250.00 | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 632 327.00 | 7 458 692.00 | | 15 632 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 179.00 | 4 704 179.00 | | 4 704 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 493.00 | 527 493.00 | | 527 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767 713.00 | | 1 767 713.00 | 1 767 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 113.00 | 148 209.00 | 855 904.00 | 1 004 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718 888.00 | 6 718 888.00 | | 6 718 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 486 601.00 | 6 718 888.00 | 1 767 713.00 | 8 486 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 931 211.00 | 12 901 672.00 | 855 904.00 | 21 931 211.00 |