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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 273.00 | 482.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 093.00 | 184 187.00 | 3 817 906.00 | 4 002 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 944.00 | | 601 944.00 | 601 944.00 |
CF Disponibilités | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 766.00 | | 714 766.00 | 714 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 860.00 | 184 187.00 | 4 532 672.00 | 4 716 860.00 |
CU Autres participations | 3 817 424.00 | | 3 817 424.00 | 3 817 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 268 690.00 | 403 279.00 | | 268 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 319.00 | -134 588.00 | | 1 014 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 210.00 | 355 891.00 | | 1 370 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 966.00 | 3 025 967.00 | | 3 025 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 21 397.00 | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | 26 660.00 | | 6 350.00 |
EA Autres dettes | 121 802.00 | 1 120 000.00 | | 121 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 462.00 | 4 194 024.00 | | 3 162 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 672.00 | 4 549 916.00 | | 4 532 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 288.00 | 141 604.00 | | 79 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 006.00 | 225 636.00 | | 1 163 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 687.00 | 360 224.00 | | 148 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 319.00 | -134 588.00 | | 1 014 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 094.00 | | | 4 002 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 424.00 | | | 3 817 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 935.00 | 252.00 | | 183 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 935.00 | 252.00 | | 183 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 966.00 | 25 966.00 | 2 389 440.00 | 3 025 966.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 463.00 | 162 463.00 | 2 389 440.00 | 3 162 463.00 |