| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 618 400.00 | 949 147.00 | 12 669 253.00 | 13 618 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 571.00 | | 248 571.00 | 248 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 3 152.00 | 3 370.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 406 249.00 | 119 325.00 | 286 924.00 | 406 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429 493.00 | 631 346.00 | 798 147.00 | 1 429 493.00 |
AN Terrains | 264 301.00 | 177 631.00 | 86 669.00 | 264 301.00 |
AP Constructions | 1 923 349.00 | 1 398 107.00 | 525 241.00 | 1 923 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 228 207.00 | 7 850 259.00 | 3 377 948.00 | 11 228 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BF Prêts | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 456.00 | 183.00 | 1 046 273.00 | 1 046 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 571 127.00 | 9 430 935.00 | 18 140 192.00 | 27 571 127.00 |
BN En cours de production de biens | 392 511.00 | | 392 511.00 | 392 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 812 727.00 | 1 678 833.00 | 11 133 894.00 | 12 812 727.00 |
BZ Autres créances | 3 396 987.00 | 70 013.00 | 3 326 974.00 | 3 396 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 723.00 | | 1 964 723.00 | 1 964 723.00 |
CF Disponibilités | 10 278 844.00 | | 10 278 844.00 | 10 278 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 845 792.00 | 1 748 846.00 | 27 096 946.00 | 28 845 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 416 919.00 | 11 179 781.00 | 45 237 138.00 | 56 416 919.00 |
CU Autres participations | 15 693 327.00 | | 15 693 327.00 | 15 693 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 840.00 | 350 000.00 | | 357 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 802.00 | | | 386 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DG Autres réserves | 9 238 831.00 | 8 864 924.00 | | 9 238 831.00 |
DH Report à nouveau | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 090.00 | | | 2 471 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 13 205 603.00 | 10 625 627.00 | | 13 205 603.00 |
DO TOTAL (II) | 2 324 970.00 | | | 2 324 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 032.00 | 821 773.00 | | 588 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 032.00 | 821 773.00 | | 588 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783 364.00 | | | 11 783 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 904 246.00 | 9 858 009.00 | | 14 904 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 906.00 | 1 803 020.00 | | 1 975 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 278.00 | | | 752 278.00 |
EA Autres dettes | 12 238 380.00 | 9 880 574.00 | | 12 238 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 118 532.00 | 21 541 603.00 | | 29 118 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 237 138.00 | 35 163 603.00 | | 45 237 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 960.00 | | | 4 876 960.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 222 130.00 | 1 410 702.00 | | 3 222 130.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 324 970.00 | | | 2 324 970.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 2 174 600.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 174 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 380 117.00 | |
FG Production vendue services | 1 136 638.00 | 85.00 | 1 136 723.00 | 1 136 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 380 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 774 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 607 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037 691.00 | 8 614.00 | | 1 037 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 757.00 | | | 475 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 691.00 | 8 614.00 | | 1 037 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037 691.00 | 8 614.00 | | 1 037 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 300.00 | -837 531.00 | | 1 183 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 349.00 | | | 4 226 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 259.00 | | | 1 755 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 090.00 | | | 2 471 090.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 42 122.00 | 63 680.00 | | 42 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 986 521.00 | 1 838 773.00 | | 3 986 521.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -764 391.00 | -428 071.00 | | -764 391.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 222 130.00 | 1 410 702.00 | | 3 222 130.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 947 159.00 | | 9 663 005.00 | 12 947 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557 421.00 | 17 661 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 294.00 | 20 747 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 521.00 | 412 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 351.00 | 2 673 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 250.00 | | 13 044.00 | 406 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 050.00 | | 582 999.00 | 2 389 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151 859.00 | | 9 066 962.00 | 10 151 859.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 776.00 | 143 862.00 | 1 014.00 | 1 711 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | 1 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 776.00 | 139 695.00 | | 1 711 776.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 008.00 | | 44 428.00 | 46 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 008.00 | | 44 428.00 | 46 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 428.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 379.00 | 1 209 379.00 | | 1 209 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 278.00 | 752 278.00 | | 752 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 067.00 | 1 517 067.00 | | 1 517 067.00 |
UP Prêts | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967 450.00 | | 1 967 450.00 | 1 967 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 308.00 | 2 060 308.00 | | 2 060 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 783 365.00 | 1 375 777.00 | 6 179 093.00 | 11 783 365.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 349 784.00 | | | 7 349 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 032.00 | | | 961 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 783.00 | 1 759 783.00 | | 1 759 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 154.00 | 3 910 082.00 | 1 968 072.00 | 5 878 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 284 548.00 | 4 876 961.00 | 6 179 093.00 | 15 284 548.00 |