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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 656.00 | 33 358.00 | 4 297.00 | 37 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 656.00 | 33 358.00 | 4 297.00 | 37 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
BZ Autres créances | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 062.00 | | 331 062.00 | 331 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 215.00 | | 443 215.00 | 443 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 870.00 | 33 358.00 | 447 512.00 | 480 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 338 936.00 | 347 217.00 | | 338 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | 21 719.00 | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 422 428.00 | 411 836.00 | | 422 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 3 061.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 35 690.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 50 566.00 | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | 48 378.00 | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 2 769.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 084.00 | 140 464.00 | | 25 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 512.00 | 562 300.00 | | 447 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 915.00 | 5 972.00 | 70 529.00 | 97 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | 5 972.00 | 70 529.00 | 97 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |